00850 vs 00919 ETF 成分股重疊 48.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00919 的平均資金重疊度為 48.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

48.8%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+119.90%

00850 勝（vs +53.89%）

近 12 月殖利率

9.47%

00919 勝（vs 3.21%）

年管理＋保管費

0.34%

00919 較低（vs 0.48%）

00850

10.2%

獨有 89.8%

00919

87.3%

獨有 12.7%

共同00850 獨有00919 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+119.90%

+53.89%

近 3 年

+191.72%

+98.14%

近 5 年

+197.73%

—

00850 00919

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-06-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850勝+114.95%

00919+40.12%

年化波動率越低越穩

0085023.74%

00919勝16.75%

夏普值越高越好

00850勝5.04

009192.48

最大回撤越接近 0 越好

00850-10.57%

00919勝-10.49%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000919

金融保險業

10.8%

50.9%

半導體業

48.4%

7.7%

電腦及週邊設備業

6.7%

18.7%

電子零組件業

14.7%

1.1%

其他電子業

6.3%

1.0%

航運業

0.9%

6.2%

其他 23 個產業

9.6%

13.5%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 00919 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2881富邦金

1.50%14.51%

2882國泰金

1.31%13.45%

2382廣達

1.35%11.63%

2891中信金

1.68%11.46%

2887台新新光金

0.85%6.60%

2357華碩

0.75%4.81%

2883凱基金

0.48%4.22%

3034聯詠

0.45%3.77%

2603長榮

0.22%3.38%

2379瑞昱

0.56%3.44%

2618長榮航

0.15%1.92%

4938和碩

0.23%1.62%

5871中租-KY

0.14%1.48%

2474可成

0.07%0.98%

1402遠東新

0.20%1.07%

8454富邦媒

0.04%0.72%

2385群光

0.12%0.72%

2105正新

0.07%0.62%

9910豐泰

0.04%0.47%

2606裕民

0.03%0.43%

2881富邦金

00919 +13.0%

008501.50%

0091914.51%

2882國泰金

00919 +12.1%

008501.31%

0091913.45%

2382廣達

00919 +10.3%

008501.35%

0091911.63%

2891中信金

00919 +9.8%

008501.68%

0091911.46%

2887台新新光金

00919 +5.8%

008500.85%

009196.60%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2330台積電	29.31%
2	2454聯發科	8.88%
3	2308台達電	5.34%
4	2317鴻海	4.22%
5	3711日月光投控	2.92%
6	2303聯電	2.69%
7	2383台光電	2.19%
8	2327國巨*	2.14%
9	3037欣興	1.69%
10	2345智邦	1.61%

00850 完整持股 00919 完整持股 00850 集保分散 00919 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-24

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00919 群益台灣精選高息
股價	91.85 元	30.21 元
基金規模	389.8 億	5533.7 億勝
受益人數	8.1 萬人	133.7 萬人勝
近12月殖利率	3.21%	9.47% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.14%	+0.10%
發行商	元大	群益
成分股數	113	40
上市日期	2019-08-23	2022-10-20
00850 臺灣永續指數
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00919

持有張數

平均成本（元）

目前市值

918,500 元

損益 0

可換 00919

30.40張

約 30,403 股

年配息變化

+5.7萬

預估年領 $86,982

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00850 vs 00919 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00919 ETF 成分股重疊比較