00850 vs 00919 ETF 成分股重疊 49.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00919 的平均資金重疊度為 49.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

49.0%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+90.15%

00850 較高（vs +64.07%）

近 12 月殖利率

12.04%

00919 較高（vs 3.5%）

年管理＋保管費

0.34%

00919 較低（vs 0.48%）

00850

10.9%

獨有 89.1%

00919

87.0%

獨有 13.0%

共同00850 獨有00919 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+90.15%

+64.07%

近 3 年

+194.00%

+87.67%

近 5 年

+190.53%

—

00850 00919

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850較高+88.76%

00919+52.76%

年化波動率越低越穩

0085028.61%

00919較低18.41%

夏普值越高越好

00850較高3.22

009192.97

最大回撤越接近 0 越好

00850-17.11%

00919較高-10.49%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000919

金融保險業

12.6%

53.0%

半導體業

47.3%

6.3%

電腦及週邊設備業

7.8%

18.1%

電子零組件業

12.8%

0.9%

航運業

1.0%

6.6%

其他電子業

6.2%

0.9%

其他 23 個產業

10.0%

11.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2881富邦金

1.72%15.24%

2882國泰金

1.31%12.48%

2891中信金

1.60%10.08%

2382廣達

1.22%9.67%

2887台新新光金

1.18%8.87%

2357華碩

0.90%5.87%

2883凱基金

0.63%5.44%

2603長榮

0.30%3.80%

3034聯詠

0.46%3.31%

2379瑞昱

0.47%2.70%

4938和碩

0.26%2.04%

2618長榮航

0.15%1.70%

5871中租-KY

0.14%1.39%

1402遠東新

0.18%0.95%

2474可成

0.13%0.86%

2385群光

0.08%0.62%

2105正新

0.07%0.58%

8454富邦媒

0.03%0.50%

2606裕民

0.04%0.49%

9910豐泰

0.04%0.40%

2881富邦金

00919 +13.5%

008501.72%

0091915.24%

2882國泰金

00919 +11.2%

008501.31%

0091912.48%

2891中信金

00919 +8.5%

008501.60%

0091910.08%

2382廣達

00919 +8.4%

008501.22%

009199.67%

2887台新新光金

00919 +7.7%

008501.18%

009198.87%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2330台積電	28.75%
2	2454聯發科	9.05%
3	2308台達電	4.22%
4	2317鴻海	4.09%
5	3711日月光投控	2.74%
6	2303聯電	2.31%
7	2383台光電	2.16%
8	3037欣興	1.71%
9	3017奇鋐	1.43%
10	1303南亞	1.37%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-14

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00919 群益台灣精選高息
股價	91.55 元	32.89 元
基金規模	383.1 億	6070.1 億較高
受益人數	8.0 萬人	141.9 萬人較多
近12月殖利率	3.50%	12.04% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.26%	-0.06%
發行商	元大	群益
成分股數	113	40
上市日期	2019-08-23	2022-10-20
00850 臺灣永續指數
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00919

持有張數

平均成本（元）

目前市值

915,500 元

損益 0

可換 00919

27.84張

約 27,835 股

年配息變化

+7.8萬

預估年領 $110,226

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00850 vs 00919 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00919 ETF 成分股重疊比較