00735 vs 00876 ETF 成分股重疊 34.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 00876 的平均資金重疊度為 34.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

34.8%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+120.80%

00735 較高（vs +83.19%）

近 12 月殖利率

4.06%

—

年管理＋保管費

1.13%

管理費與保管費合計

00735

46.2%

獨有 53.8%

00876

23.4%

獨有 76.6%

共同00735 獨有00876 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00735國泰臺韓科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+120.80%

+83.19%

近 3 年

+278.64%

+190.00%

近 5 年

+256.74%

+198.96%

00735 00876

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735較高+120.59%

00876+88.57%

年化波動率越低越穩

0073549.91%

00876較低37.35%

夏普值越高越好

00735較高2.52

008762.46

最大回撤越接近 0 越好

00735-31.76%

00876較高-28.69%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073500876

半導體業

37.6%

16.7%

電子零組件業

12.0%

5.2%

電腦及週邊設備業

7.7%

0.3%

其他電子業

3.6%

1.1%

通信網路業

2.7%

1.2%

光電業

1.6%

0.6%

其他 2 個產業

0.6%

0.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

2330台積電

22.64%5.92%

3711日月光投控

3.02%1.92%

2454聯發科

4.22%5.26%

2383台光電

2.19%1.29%

3037欣興

2.01%1.21%

2303聯電

2.06%1.36%

2327國巨*

1.41%0.77%

2345智邦

1.28%0.81%

2059川湖

0.95%0.61%

2360致茂

1.02%0.69%

3008大立光

0.82%0.58%

2368金像電

0.57%0.33%

4958臻鼎-KY

0.57%0.34%

2379瑞昱

0.51%0.32%

3034聯詠

0.45%0.28%

3189景碩

0.43%0.26%

2449京元電子

0.41%0.27%

2313華通

0.36%0.23%

6770力積電

0.32%0.21%

6239力成

0.24%0.17%

2356英業達

0.24%0.17%

2324仁寶

0.19%0.13%

2492華新科

0.17%0.12%

6257矽格

0.14%0.10%

2330台積電

00735 +16.7%

0073522.64%

008765.92%

3711日月光投控

00735 +1.1%

007353.02%

008761.92%

2454聯發科

00876 +1.0%

007354.22%

008765.26%

2383台光電

00735 +0.9%

007352.19%

008761.29%

3037欣興

00735 +0.8%

007352.01%

008761.21%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	005930 KSSamsung Electron Rg	14.80%
2	000660 KSSK Hynix Inc	11.19%
3	2317鴻海	2.47%
4	2308台達電	1.95%
5	009150 KSSamsung Electro-Mech Co	1.90%
6	3017奇鋐	1.50%
7	2382廣達	1.24%
8	006400 KSSamsung SDI Co	0.99%
9	2408南亞科	0.93%
10	2357華碩	0.89%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00735 國泰臺韓科技	00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)
股價	98.45 元	86.1 元
基金規模	103.2 億較高	82.0 億
受益人數	3.1 萬人較多	2.1 萬人
近12月殖利率	4.06%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	1.13% 管理費 0.90%、保管費 0.23%
折溢價	+0.35%	+0.55%
發行商	國泰	元大
成分股數	78	99
上市日期	2018-06-11	2020-07-07
00735 臺韓資訊科技指數
00876 iSTOXX全球5G關鍵科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

00876

持有張數

平均成本（元）

目前市值

984,500 元

損益 0

可換 00876

11.43張

約 11,434 股

年配息變化

-4萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00735 vs 00876 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 00876 ETF 成分股重疊比較