00731 vs 00944 ETF 成分股重疊 52.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00731 和 00944 的平均資金重疊度為 52.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

52.8%

中等重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+48.46%

00944 勝（vs +22.85%）

近 12 月殖利率

3.62%

00731 勝（vs 2.93%）

年管理＋保管費

0.43%

00944 較低（vs 0.48%）

00731

66.1%

獨有 33.9%

00944

39.5%

獨有 60.5%

共同00731 獨有00944 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+22.85%

+48.46%

近 3 年

+56.20%

—

近 5 年

+77.06%

—

00731 00944

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00731+16.78%

00944勝+43.63%

年化波動率越低越穩

00731勝11.04%

0094415.70%

夏普值越高越好

007311.57

00944勝2.87

最大回撤越接近 0 越好

00731-8.91%

00944勝-6.65%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073100944

金融保險業

47.1%

19.3%

半導體業

6.3%

20.6%

通信網路業

9.6%

7.0%

電子通路業

4.0%

11.0%

電子零組件業

0.9%

11.2%

電腦及週邊設備業

3.1%

7.9%

其他 17 個產業

25.7%

20.6%

🔬 持股配置試算看 00731 持股看 00944 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2881富邦金

10.36%2.45%

2891中信金

10.23%2.41%

2882國泰金

9.05%2.54%

2887台新新光金

6.06%1.90%

2412中華電

5.90%2.37%

2886兆豐金

5.33%2.05%

2347聯強

1.19%2.60%

5434崇越

0.85%1.96%

2474可成

1.09%2.02%

2379瑞昱

3.17%2.27%

4938和碩

1.92%2.78%

2006東和鋼鐵

0.36%1.09%

3702大聯大

1.96%2.68%

3045台灣大

1.78%2.44%

5871中租-KY

1.81%2.27%

2633台灣高鐵

0.57%1.00%

4904遠傳

1.89%2.20%

2603長榮

2.61%2.44%

2881富邦金

00731 +7.9%

0073110.36%

009442.45%

2891中信金

00731 +7.8%

0073110.23%

009442.41%

2882國泰金

00731 +6.5%

007319.05%

009442.54%

2887台新新光金

00731 +4.2%

007316.06%

009441.90%

2412中華電

00731 +3.5%

007315.90%

009442.37%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00731 權重
1	2883凱基金	4.01%
2	1216統一	3.99%
3	3008大立光	3.66%
4	3034聯詠	3.08%
5	1101台泥	1.84%
6	5876上海商銀	1.71%
7	2207和泰車	1.51%
8	2912統一超	1.28%
9	2353宏碁	1.14%
10	2618長榮航	1.10%

00731 完整持股 ↗00944 完整持股 ↗00731 集保分散 00944 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00731 復華富時高息低波	00944 野村趨勢動能高息
股價	77.6 元	20.28 元
基金規模	18.9 億勝	11.6 億
受益人數	9,764 人勝	8,306 人
近12月殖利率	3.62% 勝	2.93%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.61%	+0.10%
發行商	復華	野村
成分股數	40	50
上市日期	2018-04-20	2024-05-09
00731 富時台灣高股息低波動指數
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00731

換到

00944

持有張數

平均成本（元）

目前市值

776,000 元

損益 0

可換 00944

38.26張

約 38,264 股

年配息變化

-5,354

預估年領 $22,737

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00731 vs 00944 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00731 vs 00944 ETF 成分股重疊比較