00731 vs 00918 ETF 成分股重疊 39.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00731 和 00918 的平均資金重疊度為 39.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 11 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

39.1%

中等重疊（11 檔共同）

近 1 年含息報酬

+69.30%

00918 較高（vs +56.84%）

近 12 月殖利率

12.09%

00918 較高（vs 3.52%）

年管理＋保管費

0.39%

00918 較低（vs 0.48%）

00731

35.5%

獨有 64.5%

00918

42.7%

獨有 57.3%

共同00731 獨有00918 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00731復華富時高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00918大華優利高填息30 ETF

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+56.84%

+69.30%

近 3 年

+88.21%

+124.42%

近 5 年

+110.39%

—

00731 00918

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00731+50.07%

00918較高+51.57%

年化波動率越低越穩

00731較低15.91%

0091821.11%

夏普值越高越好

00731較高3.29

009182.55

最大回撤越接近 0 越好

00731較高-8.91%

00918-9.74%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073100918

金融保險業

50.4%

37.6%

電腦及週邊設備業

2.8%

29.9%

航運業

4.7%

14.0%

半導體業

6.6%

4.3%

通信網路業

9.0%

0.0%

電子通路業

3.6%

3.3%

其他 15 個產業

19.2%

10.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2603長榮

2.59%6.77%

2891中信金

9.58%5.79%

2618長榮航

1.04%4.30%

2610華航

0.56%2.89%

3702大聯大

1.56%3.33%

2887台新新光金

8.63%7.41%

2886兆豐金

5.90%5.09%

2379瑞昱

3.51%4.21%

2474可成

0.83%1.30%

2353宏碁

0.84%1.06%

2542興富發

0.51%0.57%

2603長榮

00918 +4.2%

007312.59%

009186.77%

2891中信金

00731 +3.8%

007319.58%

009185.79%

2618長榮航

00918 +3.3%

007311.04%

009184.30%

2610華航

00918 +2.3%

007310.56%

009182.89%

3702大聯大

00918 +1.8%

007311.56%

009183.33%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00731 權重
1	2881富邦金	9.62%
2	2882國泰金	9.29%
3	2883凱基金	5.54%
4	3008大立光	5.50%
5	2412中華電	5.46%
6	1216統一	3.56%
7	3034聯詠	3.09%
8	4938和碩	1.95%
9	5876上海商銀	1.88%
10	4904遠傳	1.81%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00731 復華富時高息低波	00918 大華優利高填息30 ETF
股價	102.8 元	34.71 元
基金規模	20.7 億	1635.1 億較高
受益人數	8,143 人	38.9 萬人較多
近12月殖利率	3.52%	12.09% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.39% 較低管理費 0.35%、保管費 0.04%
折溢價	-0.16%	+0.20%
發行商	復華	大華銀
成分股數	35	30
上市日期	2018-04-20	2022-11-24
00731 富時台灣高股息低波動指數
00918 特選台灣優利高填息30指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00731

換到

00918

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,028,000 元

損益 0

可換 00918

29.62張

約 29,616 股

年配息變化

+8.8萬

預估年領 $124,285

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00731 vs 00918 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00731 vs 00918 ETF 成分股重疊比較