00728 vs 00850 ETF 成分股重疊 62.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00728 和 00850 的平均資金重疊度為 62.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

62.8%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+124.78%

00728 勝（vs +117.49%）

近 12 月殖利率

3.19%

00850 勝（vs 2.84%）

年管理＋保管費

0.43%

00728 較低（vs 0.48%）

00728

88.2%

獨有 11.8%

00850

37.3%

獨有 62.7%

共同00728 獨有00850 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00728第一金工業30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+124.78%

+117.49%

近 3 年

+191.72%

+198.93%

近 5 年

+158.18%

+194.03%

00728 00850

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00728勝+116.85%

00850+111.06%

年化波動率越低越穩

0072825.96%

00850勝24.37%

夏普值越高越好

007284.69

00850勝4.74

最大回撤越接近 0 越好

00728勝-8.61%

00850-10.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0072800850

半導體業

55.6%

47.9%

電子零組件業

12.7%

15.1%

其他電子業

10.1%

6.1%

金融保險業

0.0%

10.5%

電腦及週邊設備業

3.2%

6.8%

電機機械

7.7%

0.9%

其他 21 個產業

8.4%

10.3%

🔬 持股配置試算看 00728 持股看 00850 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2303聯電

18.40%2.79%

2360致茂

7.99%1.07%

2059川湖

6.53%0.57%

3008大立光

4.24%0.52%

3034聯詠

3.78%0.45%

2330台積電

26.46%29.46%

3653健策

3.37%0.39%

2395研華

3.24%0.53%

1590亞德客-KY

2.40%0.34%

3533嘉澤

2.24%0.24%

1504東元

1.48%0.06%

2049上銀

1.46%0.14%

2474可成

1.38%0.11%

2451創見

1.21%0.07%

5269祥碩

0.97%0.08%

1476儒鴻

1.03%0.16%

1503士電

1.01%0.21%

6781AES-KY

0.53%0.05%

1722台肥

0.50%0.06%

2303聯電

00728 +15.6%

0072818.40%

008502.79%

2360致茂

00728 +6.9%

007287.99%

008501.07%

2059川湖

00728 +6.0%

007286.53%

008500.57%

3008大立光

00728 +3.7%

007284.24%

008500.52%

3034聯詠

00728 +3.3%

007283.78%

008500.45%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00728 權重
1	6515穎崴	2.62%
2	6531愛普*	1.67%
3	1560中砂	1.14%
4	3030德律	0.72%
5	1229聯華	0.71%
6	1477聚陽	0.66%
7	6526達發	0.51%
8	1319東陽	0.45%
9	4763材料*-KY	0.40%
10	2504國產	0.39%

00728 完整持股 00850 完整持股 00728 集保分散 00850 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06

項目	00728 第一金工業30	00850 元大臺灣ESG永續
股價	65.9 元	92.55 元
基金規模	25.9 億	387.3 億勝
受益人數	9,572 人	8.1 萬人勝
近12月殖利率	2.84%	3.19% 勝
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.69%	+0.25%
發行商	第一金	元大
成分股數	31	113
上市日期	2018-04-18	2019-08-23
00728 臺灣工業菁英30指數
00850 臺灣永續指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00728

換到

00850

持有張數

平均成本（元）

目前市值

659,000 元

損益 0

可換 00850

7.12張

約 7,120 股

年配息變化

+2,307

預估年領 $21,022

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00728 vs 00850 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00728 vs 00850 ETF 成分股重疊比較