00713 vs 00944 ETF 成分股重疊 44.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00713 和 00944 的平均資金重疊度為 44.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

44.7%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+32.70%

00944 勝（vs +12.29%）

近 12 月殖利率

6.21%

00713 勝（vs 3.51%）

年管理＋保管費

0.43%

00944 較低（vs 0.48%）

00713

48.2%

獨有 51.8%

00944

41.1%

獨有 58.9%

共同00713 獨有00944 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+12.29%

+32.70%

近 3 年

+62.98%

—

近 5 年

+91.60%

—

00713 00944

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00713+7.89%

00944勝+32.69%

年化波動率越低越穩

00713勝9.51%

0094415.14%

夏普值越高越好

007130.85

00944勝2.23

最大回撤越接近 0 越好

00713勝-6.20%

00944-6.65%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0071300944

金融保險業

23.3%

14.5%

半導體業

8.3%

22.2%

通信網路業

18.8%

3.8%

電子通路業

7.6%

9.7%

電腦及週邊設備業

3.1%

12.1%

電子零組件業

1.7%

12.1%

其他 15 個產業

33.0%

23.4%

🔬 持股配置試算看 00713 持股看 00944 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

4904遠傳

9.75%1.95%

3045台灣大

9.07%1.84%

2880華南金

6.76%2.02%

2303聯電

2.32%4.76%

3036文曄

2.43%3.88%

2882國泰金

0.76%2.18%

2881富邦金

0.73%1.88%

2357華碩

1.02%2.03%

1210大成

0.63%1.60%

6005群益證

1.35%2.24%

2891中信金

1.90%2.68%

2474可成

0.89%1.60%

5434崇越

1.56%2.22%

6278台表科

2.07%2.63%

4915致伸

0.81%1.33%

1215卜蜂

1.72%1.21%

2441超豐

1.89%1.43%

2379瑞昱

1.46%1.89%

2006東和鋼鐵

0.68%1.04%

2903遠百

0.40%0.71%

4904遠傳

00713 +7.8%

007139.75%

009441.95%

3045台灣大

00713 +7.2%

007139.07%

009441.84%

2880華南金

00713 +4.7%

007136.76%

009442.02%

2303聯電

00944 +2.4%

007132.32%

009444.76%

3036文曄

00944 +1.4%

007132.43%

009443.88%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00713 權重
1	1216統一	8.41%
2	2912統一超	5.56%
3	2884玉山金	5.38%
4	2347聯強	2.63%
5	2887台新新光金	2.15%
6	1102亞泥	1.70%
7	2458義隆	1.48%
8	2885元大金	1.33%
9	4766南寶	1.29%
10	6414樺漢	1.21%

00713 完整持股 ↗00944 完整持股 ↗00713 集保分散 00944 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00713 元大台灣高息低波	00944 野村趨勢動能高息
股價	55.4 元	18.55 元
基金規模	1078.0 億勝	11.2 億
受益人數	30.2 萬人勝	8,463 人
近12月殖利率	6.21% 勝	3.51%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.34%	-0.22%
發行商	元大	野村
成分股數	50	50
上市日期	2017-09-27	2024-05-09
00713 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00713

換到

00944

持有張數

平均成本（元）

目前市值

554,000 元

損益 0

可換 00944

29.87張

約 29,865 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $19,445

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00713 vs 00944 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00713 vs 00944 ETF 成分股重疊比較