00713 vs 00940 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00713 和 00940 的平均資金重疊度為 45.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

45.1%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+31.94%

00940 勝（vs +13.10%）

近 12 月殖利率

6.28%

00713 勝（vs 4.48%）

基金規模

1095.9 億

00713 勝（vs 687.3 億）

00713

41.6%

獨有 58.4%

00940

48.6%

獨有 51.4%

共同00713 獨有00940 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+13.10%

+31.94%

近 3 年

+62.71%

—

近 5 年

+71.01%

—

00713 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00713+8.31%

00940勝+28.60%

年化波動率越低越穩

00713勝9.45%

0094013.75%

夏普值越高越好

007130.91

00940勝2.15

最大回撤越接近 0 越好

00713勝-6.20%

00940-7.27%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0071300940

金融保險業

23.8%

11.7%

半導體業

8.2%

21.3%

通信網路業

17.9%

3.1%

電腦及週邊設備業

3.1%

11.4%

電子通路業

8.1%

6.2%

航運業

3.0%

11.1%

食品工業

10.3%

1.6%

其他 13 個產業

20.8%

30.7%

🔬 持股配置試算看 00713 持股看 00940 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

1216統一

8.09%1.64%

2912統一超

5.50%1.77%

3034聯詠

1.02%3.64%

2385群光

0.94%2.94%

4938和碩

0.69%2.15%

2618長榮航

1.01%2.46%

2885元大金

1.39%2.63%

2357華碩

1.05%2.17%

2303聯電

2.35%3.44%

2379瑞昱

1.62%2.70%

2610華航

0.94%2.00%

2891中信金

1.94%2.96%

2881富邦金

0.75%1.67%

3406玉晶光

0.98%1.80%

9904寶成

1.03%1.78%

2474可成

0.99%1.61%

4915致伸

0.82%1.27%

2890永豐金

1.19%1.57%

6278台表科

1.82%1.51%

3036文曄

2.85%2.60%

1102亞泥

1.72%1.47%

2458義隆

1.59%1.37%

6414樺漢

1.32%1.44%

1216統一

00713 +6.5%

007138.09%

009401.64%

2912統一超

00713 +3.7%

007135.50%

009401.77%

3034聯詠

00940 +2.6%

007131.02%

009403.64%

2385群光

00940 +2.0%

007130.94%

009402.94%

4938和碩

00940 +1.5%

007130.69%

009402.15%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00713 權重
1	4904遠傳	9.30%
2	3045台灣大	8.59%
3	2880華南金	6.80%
4	2884玉山金	5.53%
5	2347聯強	2.59%
6	2887台新新光金	2.22%
7	2441超豐	1.64%
8	1215卜蜂	1.61%
9	5434崇越	1.59%
10	4766南寶	1.39%

00713 完整持股 ↗00940 完整持股 ↗00713 集保分散 00940 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00713 元大台灣高息低波	00940 元大台灣價值高息
股價	54.75 元	11.15 元
基金規模	1095.9 億勝	687.3 億
受益人數	31.0 萬人	37.4 萬人勝
近12月殖利率	6.28% 勝	4.48%
折溢價	-0.69%	-0.45%
發行商	元大	元大
成分股數	50	50
上市日期	2017-09-27	2024-04-01
00713 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00713

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

547,500 元

損益 0

可換 00940

49.10張

約 49,103 股

年配息變化

-9,855

預估年領 $24,528

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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