00713 vs 00934 ETF 成分股重疊 52.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00713 和 00934 的平均資金重疊度為 52.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

52.3%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+53.24%

00934 較高（vs +35.46%）

近 12 月殖利率

9.24%

00934 較高（vs 5.78%）

年管理＋保管費

0.34%

00934 較低（vs 0.48%）

00713

64.0%

獨有 36.0%

00934

40.7%

獨有 59.3%

共同00713 獨有00934 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00713元大台灣高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+35.46%

+53.24%

近 3 年

+71.16%

—

近 5 年

+97.85%

—

00713 00934

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00713+27.32%

00934較高+40.88%

年化波動率越低越穩

00713較低12.01%

0093425.15%

夏普值越高越好

00713較高2.37

009341.70

最大回撤越接近 0 越好

00713較高-6.20%

00934-13.24%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0071300934

金融保險業

28.8%

4.1%

半導體業

4.9%

21.3%

電腦及週邊設備業

5.1%

20.0%

航運業

5.1%

12.4%

通信網路業

15.6%

1.6%

食品工業

10.6%

0.5%

其他 17 個產業

27.5%

39.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3045台灣大

9.82%0.55%

1216統一

8.39%0.50%

2892第一金

7.30%0.58%

2382廣達

2.00%6.98%

2884玉山金

5.55%0.64%

2357華碩

0.93%5.55%

4904遠傳

5.08%0.53%

2912統一超

6.31%1.92%

3034聯詠

1.25%4.78%

5876上海商銀

3.55%0.60%

2376技嘉

0.96%3.02%

3036文曄

0.62%2.45%

2618長榮航

1.06%2.69%

2633台灣高鐵

2.05%0.49%

2379瑞昱

1.73%3.28%

1476儒鴻

0.96%1.66%

2347聯強

1.12%0.57%

2610華航

1.03%0.48%

2891中信金

1.08%0.55%

2606裕民

0.94%0.46%

2207和泰車

1.13%1.49%

8464億豐

1.18%0.89%

3045台灣大

00713 +9.3%

007139.82%

009340.55%

1216統一

00713 +7.9%

007138.39%

009340.50%

2892第一金

00713 +6.7%

007137.30%

009340.58%

2382廣達

00934 +5.0%

007132.00%

009346.98%

2884玉山金

00713 +4.9%

007135.55%

009340.64%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00713 權重
1	2880華南金	4.59%
2	1402遠東新	3.45%
3	2006東和鋼鐵	1.62%
4	2890永豐金	1.57%
5	2887台新新光金	1.31%
6	1215卜蜂	1.25%
7	2845遠東銀	1.24%
8	2377微星	1.23%
9	4766南寶	1.13%
10	9917中保科	1.08%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00713 元大台灣高息低波	00934 中信成長高股息
股價	65.95 元	29.74 元
基金規模	1115.5 億較高	149.6 億
受益人數	27.0 萬人較多	5.6 萬人
近12月殖利率	5.78%	9.24% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.17%	+0.17%
發行商	元大	中國信託
成分股數	50	50
上市日期	2017-09-27	2023-11-01
00713 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00713

換到

00934

持有張數

平均成本（元）

目前市值

659,500 元

損益 0

可換 00934

22.18張

約 22,175 股

年配息變化

+2.3萬

預估年領 $60,938

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00713 vs 00934 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00713 vs 00934 ETF 成分股重疊比較