00713 vs 00919 ETF 成分股重疊 54.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00713 和 00919 的平均資金重疊度為 54.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.3%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+53.89%

00919 勝（vs +27.71%）

近 12 月殖利率

9.47%

00919 勝（vs 5.52%）

年管理＋保管費

0.34%

00919 較低（vs 0.48%）

00713

22.8%

獨有 77.3%

00919

85.9%

獨有 14.1%

共同00713 獨有00919 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00713元大台灣高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+27.71%

+53.89%

近 3 年

+61.31%

+98.14%

近 5 年

+89.06%

—

00713 00919

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-06-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00713+17.13%

00919勝+40.12%

年化波動率越低越穩

00713勝11.54%

0091916.75%

夏普值越高越好

007131.53

00919勝2.48

最大回撤越接近 0 越好

00713勝-6.20%

00919-10.49%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0071300919

金融保險業

22.5%

50.9%

電腦及週邊設備業

4.4%

18.7%

通信網路業

17.7%

0.0%

半導體業

9.2%

7.7%

食品工業

10.6%

0.4%

航運業

4.2%

6.2%

其他 18 個產業

27.5%

15.2%

🔬 持股配置試算看 00713 持股看 00919 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2881富邦金

0.41%14.51%

2882國泰金

0.83%13.45%

2382廣達

1.17%11.63%

2891中信金

1.72%11.46%

2887台新新光金

1.37%6.60%

2883凱基金

0.46%4.22%

2357華碩

1.22%4.81%

3034聯詠

1.51%3.77%

4938和碩

0.43%1.62%

2379瑞昱

2.26%3.44%

2458義隆

1.57%0.46%

5522遠雄

0.12%0.93%

2618長榮航

1.15%1.92%

2347聯強

1.80%1.05%

4915致伸

1.10%0.39%

2606裕民

0.98%0.43%

2474可成

0.43%0.98%

1210大成

0.90%0.41%

9941裕融

0.04%0.44%

2504國產

0.31%0.70%

1402遠東新

1.40%1.07%

1477聚陽

0.42%0.52%

2385群光

0.76%0.72%

6670復盛應用

0.39%0.41%

2881富邦金

00919 +14.1%

007130.41%

0091914.51%

2882國泰金

00919 +12.6%

007130.83%

0091913.45%

2382廣達

00919 +10.5%

007131.17%

0091911.63%

2891中信金

00919 +9.7%

007131.72%

0091911.46%

2887台新新光金

00919 +5.2%

007131.37%

009196.60%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00713 權重
1	3045台灣大	9.47%
2	1216統一	8.30%
3	4904遠傳	7.91%
4	2912統一超	6.16%
5	2880華南金	5.30%
6	2884玉山金	3.84%
7	2303聯電	2.98%
8	2892第一金	2.53%
9	5434崇越	1.53%
10	2890永豐金	1.48%

00713 完整持股 00919 完整持股 00713 集保分散 00919 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-24

項目	00713 元大台灣高息低波	00919 群益台灣精選高息
股價	60.5 元	30.21 元
基金規模	1065.5 億	5533.7 億勝
受益人數	27.8 萬人	133.7 萬人勝
近12月殖利率	5.52%	9.47% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.10%	+0.10%
發行商	元大	群益
成分股數	65	40
上市日期	2017-09-27	2022-10-20
00713 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00713

換到

00919

持有張數

平均成本（元）

目前市值

605,000 元

損益 0

可換 00919

20.03張

約 20,026 股

年配息變化

+2.4萬

預估年領 $57,294

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00713 vs 00919 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00713 vs 00919 ETF 成分股重疊比較