00692 vs 00896 ETF 成分股重疊 68.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00896 的平均資金重疊度為 68.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.2%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+101.70%

00692 勝（vs +90.70%）

近 12 月殖利率

10.76%

00896 勝（vs 4.2%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.43%）

00692

76.6%

獨有 23.4%

00896

59.9%

獨有 40.1%

共同00692 獨有00896 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00896中信綠能及電動車

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+101.70%

+90.70%

近 3 年

+185.51%

-58412.76%

近 5 年

+175.53%

—

00692 00896

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692勝+98.29%

00896+73.15%

年化波動率越低越穩

00692勝24.68%

0089626.58%

夏普值越高越好

00692勝4.14

008962.85

最大回撤越接近 0 越好

00692勝-10.26%

00896-11.54%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200896

半導體業

66.5%

30.0%

電腦及週邊設備業

4.5%

16.2%

電子零組件業

8.1%

12.0%

其他電子業

3.4%

12.5%

金融保險業

9.7%

0.0%

通信網路業

1.6%

5.8%

其他 21 個產業

3.3%

21.8%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 00896 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

55.92%11.86%

2317鴻海

2.95%7.28%

2308台達電

4.34%7.15%

2301光寶科

0.44%3.13%

3231緯創

0.41%2.94%

2412中華電

0.91%2.86%

3665貿聯-KY

0.33%2.09%

5871中租-KY

0.18%1.80%

2395研華

0.41%2.01%

1101台泥

0.16%1.64%

3045台灣大

0.36%1.65%

6409旭隼

0.08%1.26%

2454聯發科

5.30%4.13%

2303聯電

1.84%2.96%

3023信邦

0.07%1.13%

1102亞泥

0.11%1.12%

2371大同

0.05%0.91%

8926台汽電

0.05%0.85%

9933中鼎

0.03%0.80%

3711日月光投控

2.67%2.32%

2330台積電

00692 +44.1%

0069255.92%

0089611.86%

2317鴻海

00896 +4.3%

006922.95%

008967.28%

2308台達電

00896 +2.8%

006924.34%

008967.15%

2301光寶科

00896 +2.7%

006920.44%

008963.13%

3231緯創

00896 +2.5%

006920.41%

008962.94%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2383台光電	1.60%
2	2881富邦金	1.58%
3	3037欣興	1.30%
4	2382廣達	1.29%
5	2882國泰金	1.24%
6	2891中信金	1.10%
7	6669緯穎	0.83%
8	2887台新新光金	0.79%
9	2885元大金	0.78%
10	2886兆豐金	0.60%

00692 完整持股 00896 完整持股 00692 集保分散 00896 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00692 富邦公司治理	00896 中信綠能及電動車
股價	90.5 元	27.41 元
基金規模	564.5 億勝	107.9 億
受益人數	9.1 萬人勝	4.9 萬人
近12月殖利率	4.20%	10.76% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.17%	-0.07%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	98	50
上市日期	2017-05-17	2021-09-16
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00896 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00896

持有張數

平均成本（元）

目前市值

905,000 元

損益 0

可換 00896

33.02張

約 33,017 股

年配息變化

+5.9萬

預估年領 $97,378

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00692 vs 00896 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00896 ETF 成分股重疊比較