006204 vs 00961 ETF 成分股重疊 48.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00961 的平均資金重疊度為 48.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

48.3%

中等重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+63.38%

006204 較高（vs +50.60%）

近 12 月殖利率

8.94%

—

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.48%）

006204

6.0%

獨有 94.0%

00961

90.6%

獨有 9.4%

共同006204 獨有00961 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00961FT臺灣永續高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+63.38%

+50.60%

近 3 年

+192.93%

—

近 5 年

+184.90%

—

006204 00961

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+64.25%

00961+39.24%

年化波動率越低越穩

00620427.67%

00961較低17.95%

夏普值越高越好

006204較高2.43

009612.28

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00961較高-8.39%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400961

半導體業

52.9%

3.1%

金融保險業

14.4%

19.4%

電腦及週邊設備業

5.1%

28.3%

航運業

1.2%

11.5%

電子零組件業

8.6%

1.1%

建材營造

0.3%

7.4%

其他 26 個產業

16.0%

27.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2357華碩

0.48%10.53%

2542興富發

0.05%7.37%

2347聯強

0.11%6.38%

5876上海商銀

0.17%6.32%

2884玉山金

1.02%7.00%

3231緯創

0.43%6.33%

2382廣達

0.89%6.44%

2886兆豐金

0.51%6.03%

2633台灣高鐵

0.04%4.72%

1477聚陽

0.03%2.12%

2474可成

0.07%2.11%

2603長榮

0.37%2.36%

1102亞泥

0.09%1.85%

2618長榮航

0.15%1.84%

4938和碩

0.18%1.84%

9910豐泰

0.05%1.50%

2353宏碁

0.06%1.45%

3034聯詠

0.23%1.57%

2105正新

0.06%1.40%

2379瑞昱

0.26%1.57%

9904寶成

0.05%1.28%

2610華航

0.08%1.29%

5871中租-KY

0.12%1.32%

1402遠東新

0.10%1.26%

2609陽明

0.14%1.26%

2385群光

0.05%1.12%

1476儒鴻

0.06%1.12%

2207和泰車

0.19%1.24%

2357華碩

00961 +10.0%

0062040.48%

0096110.53%

2542興富發

00961 +7.3%

0062040.05%

009617.37%

2347聯強

00961 +6.3%

0062040.11%

009616.38%

5876上海商銀

00961 +6.2%

0062040.17%

009616.32%

2884玉山金

00961 +6.0%

0062041.02%

009617.00%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2330台積電	39.32%
2	2454聯發科	4.48%
3	2308台達電	2.56%
4	2317鴻海	2.30%
5	3711日月光投控	1.98%
6	2881富邦金	1.86%
7	1303南亞	1.63%
8	2882國泰金	1.49%
9	2891中信金	1.43%
10	2412中華電	1.26%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	006204 永豐臺灣加權	00961 FT臺灣永續高息
股價	232 元	13.52 元
基金規模	3.5 億	115.6 億較高
受益人數	1,164 人	5.3 萬人較多
近12月殖利率	—	8.94%
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.29%	0.00%
發行商	永豐	富蘭克林華美
成分股數	277	30
上市日期	2011-09-28	2024-10-15
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00961 NYSE臺灣ESG高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00961

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,320,000 元

損益 0

可換 00961

171.60張

約 171,597 股

年配息變化

+20.7萬

預估年領 $207,408

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00961 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00961 ETF 成分股重疊比較