006204 vs 00919 ETF 成分股重疊 53.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00919 的平均資金重疊度為 53.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 38 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

53.9%

中等重疊（38 檔共同）

近 1 年含息報酬

+68.40%

00919 較高（vs +63.38%）

近 12 月殖利率

10.4%

—

年管理＋保管費

0.34%

00919 較低（vs 0.35%）

006204

10.3%

獨有 89.7%

00919

97.6%

獨有 2.4%

共同006204 獨有00919 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+63.38%

+68.40%

近 3 年

+192.93%

+106.24%

近 5 年

+184.90%

—

006204 00919

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+64.25%

00919+52.46%

年化波動率越低越穩

00620427.67%

00919較低18.62%

夏普值越高越好

0062042.43

00919較高2.95

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00919較高-10.49%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400919

金融保險業

14.4%

53.5%

半導體業

52.9%

6.7%

電腦及週邊設備業

5.1%

19.0%

電子零組件業

8.6%

0.9%

航運業

1.2%

7.0%

其他電子業

3.8%

0.8%

其他 26 個產業

12.5%

11.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2881富邦金

1.86%15.42%

2882國泰金

1.49%12.66%

2891中信金

1.43%10.86%

2382廣達

0.89%10.09%

2887台新新光金

0.97%8.39%

2357華碩

0.48%5.98%

2883凱基金

0.82%5.29%

2603長榮

0.37%4.30%

3034聯詠

0.23%3.41%

2379瑞昱

0.26%3.00%

4938和碩

0.18%2.39%

2618長榮航

0.15%1.70%

5871中租-KY

0.12%1.34%

2347聯強

0.11%1.06%

2855統一證

0.06%0.93%

1402遠東新

0.10%0.93%

2474可成

0.07%0.81%

5522遠雄

0.03%0.71%

2504國產

0.02%0.61%

2385群光

0.05%0.58%

2105正新

0.06%0.58%

2637慧洋-KY

0.05%0.55%

8454富邦媒

0.04%0.48%

2542興富發

0.05%0.49%

1477聚陽

0.03%0.47%

2606裕民

0.04%0.47%

8112至上

0.03%0.40%

2597潤弘

0.03%0.39%

9910豐泰

0.05%0.41%

9941裕融

0.03%0.38%

1319東陽

0.03%0.36%

6670復盛應用

0.02%0.34%

1210大成

0.03%0.33%

2458義隆

0.03%0.32%

6890來億-KY

0.02%0.31%

4763材料*-KY

0.03%0.30%

4915致伸

0.02%0.29%

2211長榮鋼

0.02%0.26%

2881富邦金

00919 +13.6%

0062041.86%

0091915.42%

2882國泰金

00919 +11.2%

0062041.49%

0091912.66%

2891中信金

00919 +9.4%

0062041.43%

0091910.86%

2382廣達

00919 +9.2%

0062040.89%

0091910.09%

2887台新新光金

00919 +7.4%

0062040.97%

009198.39%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2330台積電	39.32%
2	2454聯發科	4.48%
3	2308台達電	2.56%
4	2317鴻海	2.30%
5	3711日月光投控	1.98%
6	1303南亞	1.63%
7	2412中華電	1.26%
8	2383台光電	1.16%
9	2885元大金	1.16%
10	2890永豐金	1.06%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	006204 永豐臺灣加權	00919 群益台灣精選高息
股價	232 元	32.87 元
基金規模	3.5 億	6389.2 億較高
受益人數	1,164 人	150.1 萬人較多
近12月殖利率	—	10.40%
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.29%	+0.15%
發行商	永豐	群益
成分股數	277	40
上市日期	2011-09-28	2022-10-20
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00919

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,320,000 元

損益 0

可換 00919

70.58張

約 70,581 股

年配息變化

+24.1萬

預估年領 $241,280

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00919 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00919 ETF 成分股重疊比較