資金重疊度
58.1%
中等重疊（99 檔共同）
0051 vs 006204 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0051 和 006204 的平均資金重疊度為 58.1%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 99 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+96.12%
006204 勝（vs +90.84%）
近 12 月殖利率
2.1%
0051 勝（vs 1.42%）
年管理＋保管費
0.35%
006204 較低（vs 0.43%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0051+87.89%
006204勝+97.20%
年化波動率越低越穩
005125.49%
006204勝24.94%
夏普值越高越好
00513.58
006204勝4.07
最大回撤越接近 0 越好
0051-10.51%
006204勝-10.43%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0051006204
半導體業
20.5%
45.6%
電子零組件業
10.0%
11.7%
電腦及週邊設備業
8.6%
5.4%
金融保險業
4.8%
7.9%
其他電子業
6.0%
4.6%
電機機械
7.8%
2.1%
生技醫療業
4.4%
0.9%
其他 24 個產業
33.5%
18.8%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重3481群創
3.58%0.25%
6446藥華藥
3.48%0.60%
2379瑞昱
3.07%0.25%
2337旺宏
2.27%0.26%
2313華通
2.22%0.26%
3034聯詠
2.25%0.34%
1301台塑
2.26%0.41%
3189景碩
2.32%0.48%
6770力積電
2.07%0.34%
1326台化
1.98%0.35%
6239力成
1.78%0.29%
1590亞德客-KY
1.60%0.16%
2404漢唐
1.80%0.36%
2002中鋼
1.71%0.31%
3044健鼎
1.55%0.19%
6515穎崴
1.53%0.24%
5876上海商銀
1.41%0.12%
2376技嘉
1.53%0.26%
1101台泥
1.30%0.10%
2801彰銀
1.50%0.35%
3702大聯大
1.44%0.29%
2356英業達
1.29%0.15%
3533嘉澤
1.40%0.28%
2409友達
1.43%0.32%
4938和碩
1.37%0.27%
3036文曄
1.31%0.23%
5871中租-KY
1.27%0.19%
2324仁寶
1.23%0.22%
2207和泰車
1.15%0.16%
6415矽力*-KY
1.39%0.41%
2912統一超
1.07%0.13%
3026禾伸堂
0.90%0.01%
6919康霈*
0.92%0.09%
6139亞翔
1.17%0.37%
2618長榮航
0.95%0.15%
2615萬海
0.96%0.20%
1605華新
0.91%0.15%
2834臺企銀
1.04%0.31%
2377微星
0.84%0.11%
2347聯強
0.91%0.20%
1519華城
0.81%0.12%
2049上銀
0.79%0.14%
8996高力
0.78%0.13%
6531愛普*
0.81%0.18%
6285啟碁
0.80%0.17%
2474可成
0.73%0.13%
1102亞泥
0.68%0.10%
6442光聖
0.62%0.06%
6257矽格
0.88%0.33%
2609陽明
0.73%0.19%
3023信邦
0.60%0.06%
1504東元
0.70%0.17%
2812台中銀
0.65%0.13%
2353宏碁
0.73%0.22%
6805富世達
0.62%0.13%
6409旭隼
0.62%0.13%
2610華航
0.54%0.07%
1402遠東新
0.71%0.25%
2027大成鋼
0.66%0.22%
1476儒鴻
0.52%0.09%
5434崇越
0.77%0.34%
2354鴻準
0.47%0.04%
8464億豐
0.50%0.08%
3706神達
0.67%0.26%
2542興富發
0.49%0.08%
3532台勝科
0.29%0.68%
1560中砂
0.67%0.29%
1513中興電
0.55%0.17%
2633台灣高鐵
0.42%0.04%
2467志聖
0.44%0.07%
1503士電
0.46%0.10%
2105正新
0.46%0.11%
2455全新
0.48%0.13%
6196帆宣
0.48%0.13%
7750新代
0.64%0.31%
8210勤誠
0.61%0.28%
2492華新科
0.90%0.59%
1802台玻
0.52%0.22%
2385群光
0.50%0.20%
9904寶成
0.46%0.19%
6789采鈺
0.44%0.17%
1717長興
0.49%0.24%
6691洋基工程
0.41%0.18%
2451創見
0.40%0.18%
1229聯華
0.34%0.13%
4919新唐
0.27%0.06%
3005神基
0.37%0.16%
9945潤泰新
0.35%0.15%
5269祥碩
0.47%0.28%
6213聯茂
0.62%0.45%
3030德律
0.37%0.21%
4583台灣精銳
0.06%0.19%
2371大同
0.29%0.17%
9910豐泰
0.23%0.12%
2646星宇航空
0.22%0.14%
6526達發
0.22%0.14%
6781AES-KY
0.26%0.21%
2838聯邦銀
0.20%0.17%
2645長榮航太
0.23%0.25%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 0051 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 3167大量 | 0.45% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0051換到
006204目前市值
1,428,000 元
損益 0
可換 006204
6.23張
約 6,234 股
年配息變化
-9,710
預估年領 $20,278
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0051 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。