資金重疊度
57.5%
中等重疊（99 檔共同）
0051 vs 006204 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0051 和 006204 的平均資金重疊度為 57.5%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 99 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+89.55%
006204 勝（vs +80.46%）
近 12 月殖利率
2.32%
0051 勝（vs 1.59%）
年管理＋保管費
0.35%
006204 較低（vs 0.43%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0051+80.56%
006204勝+92.72%
年化波動率越低越穩
005121.86%
006204勝21.38%
夏普值越高越好
00513.83
006204勝4.53
最大回撤越接近 0 越好
0051-10.51%
006204勝-10.43%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0051006204
半導體業
22.1%
45.9%
電子零組件業
12.6%
11.5%
電腦及週邊設備業
8.5%
5.6%
其他電子業
7.6%
5.0%
金融保險業
4.8%
7.3%
電機機械
7.9%
2.5%
電子通路業
5.2%
1.4%
其他 24 個產業
26.4%
18.4%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重3443創意
3.56%0.36%
3665貿聯-KY
3.38%0.39%
3481群創
2.41%0.17%
2337旺宏
2.54%0.32%
4958臻鼎-KY
2.66%0.50%
2379瑞昱
2.35%0.20%
3034聯詠
2.43%0.38%
2313華通
2.12%0.27%
6515穎崴
2.21%0.37%
3036文曄
2.16%0.35%
6446藥華藥
2.11%0.38%
3044健鼎
1.93%0.23%
1590亞德客-KY
1.87%0.19%
6770力積電
1.83%0.32%
3533嘉澤
1.77%0.36%
2376技嘉
1.60%0.28%
6239力成
1.55%0.25%
1101台泥
1.39%0.11%
5876上海商銀
1.38%0.12%
5871中租-KY
1.43%0.18%
8046南電
1.51%0.33%
3702大聯大
1.48%0.31%
2404漢唐
1.47%0.32%
3189景碩
1.43%0.31%
1326台化
1.35%0.25%
2356英業達
1.22%0.14%
4938和碩
1.34%0.28%
2801彰銀
1.36%0.33%
6415矽力*-KY
1.41%0.42%
2912統一超
1.09%0.14%
2324仁寶
1.10%0.19%
1519華城
1.07%0.16%
2049上銀
1.07%0.19%
1605華新
0.98%0.17%
2409友達
1.03%0.24%
6531愛普*
1.00%0.23%
2615萬海
0.95%0.20%
6442光聖
0.82%0.08%
2834臺企銀
1.02%0.31%
2618長榮航
0.85%0.14%
2347聯強
0.91%0.21%
6139亞翔
1.01%0.32%
1504東元
0.88%0.19%
2474可成
0.79%0.14%
6285啟碁
0.83%0.18%
6805富世達
0.82%0.17%
1102亞泥
0.72%0.11%
2377微星
0.69%0.09%
8996高力
0.72%0.13%
2609陽明
0.76%0.21%
2812台中銀
0.65%0.13%
3023信邦
0.57%0.06%
2353宏碁
0.72%0.22%
2027大成鋼
0.73%0.24%
2354鴻準
0.53%0.05%
1476儒鴻
0.58%0.11%
2542興富發
0.55%0.09%
8210勤誠
0.85%0.39%
1402遠東新
0.72%0.26%
7750新代
0.89%0.44%
2105正新
0.55%0.13%
2633台灣高鐵
0.47%0.05%
1477聚陽
0.45%0.04%
2610華航
0.48%0.07%
8464億豐
0.48%0.08%
2385群光
0.65%0.26%
3706神達
0.64%0.26%
1513中興電
0.54%0.17%
6176瑞儀
0.41%0.04%
6409旭隼
0.45%0.10%
6789采鈺
0.55%0.21%
5434崇越
0.61%0.27%
1503士電
0.44%0.10%
1802台玻
0.58%0.26%
9904寶成
0.53%0.23%
2451創見
0.57%0.27%
2006東和鋼鐵
0.28%0.04%
1319東陽
0.26%0.05%
3005神基
0.36%0.15%
5269祥碩
0.50%0.30%
1229聯華
0.34%0.14%
4583台灣精銳
0.09%0.28%
9945潤泰新
0.32%0.14%
6472保瑞
0.22%0.04%
6191精成科
0.23%0.07%
7799禾榮科
0.18%0.03%
9910豐泰
0.28%0.14%
2915潤泰全
0.25%0.12%
8454富邦媒
0.14%0.04%
2371大同
0.30%0.20%
2646星宇航空
0.23%0.15%
6781AES-KY
0.33%0.26%
2845遠東銀
0.27%0.21%
1795美時
0.23%0.17%
2539櫻花建
0.11%0.05%
6526達發
0.22%0.17%
6890來億-KY
0.07%0.12%
2645長榮航太
0.15%0.17%
2838聯邦銀
0.16%0.17%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 0051 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 2258鴻華先進-創 | 0.04% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0051換到
006204目前市值
1,291,000 元
損益 0
可換 006204
6.29張
約 6,292 股
年配息變化
-9,424
預估年領 $20,527
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0051 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。