00407A vs 00994A ETF 成分股重疊 85.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00994A 的平均資金重疊度為 85.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.1%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

4.36%

—

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 0.79%）

00407A

84.0%

獨有 16.0%

00994A

86.2%

獨有 13.8%

共同00407A 獨有00994A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 78 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-1.72%

00994A較高+64.02%

年化波動率越低越穩

00407A較低42.31%

00994A42.97%

夏普值越高越好

00407A-0.13

00994A較高2.22

最大回撤越接近 0 越好

00407A較高-22.26%

00994A-28.48%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00994A

半導體業

34.7%

40.6%

電子零組件業

33.8%

33.3%

電腦及週邊設備業

11.8%

7.8%

通信網路業

4.5%

3.8%

其他電子業

3.6%

2.5%

電機機械

2.4%

1.8%

塑膠工業

1.0%

2.4%

其他 6 個產業

3.9%

1.4%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

9.52%15.84%

2327國巨*

2.41%0.60%

3665貿聯-KY

2.65%0.90%

2308台達電

2.50%0.83%

3443創意

4.54%3.07%

6274台燿

4.13%5.58%

1303南亞

1.01%2.44%

6223旺矽

2.81%4.21%

5274信驊

1.32%2.55%

6510精測

1.40%0.29%

2383台光電

5.51%6.50%

3711日月光投控

3.03%2.11%

3081聯亞

1.36%2.24%

3653健策

3.70%4.55%

6187萬潤

1.70%0.87%

2059川湖

1.89%2.66%

6669緯穎

3.39%2.63%

3008大立光

1.58%0.82%

6805富世達

1.19%1.95%

2345智邦

2.25%1.51%

3017奇鋐

5.89%5.19%

3037欣興

5.67%5.01%

1560中砂

1.01%0.36%

2360致茂

1.00%1.26%

8046南電

3.39%3.18%

2454聯發科

5.42%5.30%

8996高力

1.33%1.40%

2303聯電

0.55%0.60%

2368金像電

1.81%1.78%

2330台積電

00994A +6.3%

00407A9.52%

00994A15.84%

2327國巨*

00407A +1.8%

00407A2.41%

00994A0.60%

3665貿聯-KY

00407A +1.8%

00407A2.65%

00994A0.90%

2308台達電

00407A +1.7%

00407A2.50%

00994A0.83%

3443創意

00407A +1.5%

00407A4.54%

00994A3.07%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	2301光寶科	1.45%
2	4958臻鼎-KY	1.10%
3	2615萬海	1.07%
4	3491昇達科	0.93%
5	2408南亞科	0.90%
6	3034聯詠	0.83%
7	3131弘塑	0.83%
8	3231緯創	0.76%
9	3293鈊象	0.64%
10	3533嘉澤	0.46%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00407A 主動凱基台灣	00994A 主動第一金台股優
股價	9.71 元	16.5 元
基金規模	209.3 億較高	40.2 億
受益人數	11.1 萬人較多	2.5 萬人
近12月殖利率	—	4.36%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.24%
發行商	凱基	第一金
成分股數	50	40
上市日期	2026-06-24	2026-01-07
00407A 不適用
00994A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,100 元

損益 0

可換 00994A

5.88張

約 5,884 股

年配息變化

+4,234

預估年領 $4,234

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00994A ETF 成分股重疊比較