00407A vs 00690 ETF 成分股重疊 67.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00690 的平均資金重疊度為 67.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

67.4%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+83.08%

—

近 12 月殖利率

7.29%

—

年管理＋保管費

0.35%

00690 較低（vs 0.79%）

00407A

50.9%

獨有 49.1%

00690

83.8%

獨有 16.2%

共同00407A 獨有00690 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00690兆豐藍籌30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+83.08%

近 3 年

—

+224.29%

近 5 年

—

+180.38%

00407A 00690

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 85 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-5.47%

00690較高+71.96%

年化波動率越低越穩

00407A42.10%

00690較低34.03%

夏普值越高越好

00407A-0.36

00690較高2.22

最大回撤越接近 0 越好

00407A-22.26%

00690較高-22.19%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00690

半導體業

35.2%

52.2%

電子零組件業

33.1%

21.6%

電腦及週邊設備業

10.5%

6.0%

通信網路業

4.3%

6.4%

其他電子業

3.3%

2.3%

金融保險業

0.0%

5.2%

其他 8 個產業

9.4%

4.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

9.66%25.57%

2454聯發科

5.25%15.68%

2308台達電

2.30%8.39%

2303聯電

0.49%4.69%

3443創意

4.71%1.92%

3017奇鋐

5.61%3.30%

2383台光電

5.75%4.11%

3653健策

3.58%2.13%

2360致茂

0.98%2.32%

2327國巨*

2.34%3.26%

2345智邦

1.52%2.40%

2379瑞昱

0.26%1.13%

3008大立光

1.46%2.05%

2368金像電

1.80%1.24%

3533嘉澤

0.95%0.43%

1590亞德客-KY

0.07%0.45%

2301光寶科

1.41%1.68%

3034聯詠

0.87%1.01%

2059川湖

1.91%2.05%

2330台積電

00690 +15.9%

00407A9.66%

0069025.57%

2454聯發科

00690 +10.4%

00407A5.25%

0069015.68%

2308台達電

00690 +6.1%

00407A2.30%

006908.39%

2303聯電

00690 +4.2%

00407A0.49%

006904.69%

3443創意

00407A +2.8%

00407A4.71%

006901.92%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	3037欣興	6.00%
2	8046南電	3.66%
3	3711日月光投控	3.13%
4	1303南亞	3.00%
5	6669緯穎	2.43%
6	3665貿聯-KY	2.28%
7	6223旺矽	2.19%
8	6274台燿	2.07%
9	3081聯亞	1.90%
10	5274信驊	1.87%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00407A 主動凱基台灣	00690 兆豐藍籌30
股價	9.34 元	75.85 元
基金規模	213.7 億較高	66.6 億
受益人數	11.3 萬人較多	1.8 萬人
近12月殖利率	—	7.29%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.43%	+0.22%
發行商	凱基	兆豐
成分股數	50	30
上市日期	2026-06-24	2017-03-31
00407A 不適用
00690 藍籌30指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00690

持有張數

平均成本（元）

目前市值

93,400 元

損益 0

可換 00690

1.23張

約 1,231 股

年配息變化

+6,809

預估年領 $6,809

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00690 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00690 ETF 成分股重疊比較