00406A vs 00994A ETF 成分股重疊 76.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00406A 和 00994A 的平均資金重疊度為 76.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.4%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

2.98%

—

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 0.79%）

00406A

65.6%

獨有 34.4%

00994A

87.3%

獨有 12.7%

共同00406A 獨有00994A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00406A主動中信台灣收益

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 30 個交易日・資料至 2026-07-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00406A-4.56%

00994A勝+54.08%

年化波動率越低越穩

00406A45.15%

00994A勝44.80%

夏普值越高越好

00406A-0.72

00994A勝2.96

最大回撤越接近 0 越好

00406A勝-17.74%

00994A-22.02%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00406A00994A

半導體業

31.5%

41.2%

電子零組件業

27.9%

34.3%

電腦及週邊設備業

7.8%

7.5%

通信網路業

4.6%

4.8%

其他電子業

4.3%

3.6%

塑膠工業

0.6%

0.3%

其他 3 個產業

1.6%

0.0%

🔬 持股配置試算看 00406A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2330台積電

9.36%14.41%

2454聯發科

4.69%7.30%

8046南電

2.95%5.54%

6274台燿

2.11%4.18%

2059川湖

1.59%3.44%

3037欣興

4.03%5.55%

3443創意

0.14%1.64%

2303聯電

2.41%0.97%

2383台光電

6.39%7.54%

5274信驊

1.36%2.47%

2368金像電

1.12%2.21%

2345智邦

3.82%4.79%

3711日月光投控

2.50%3.38%

2360致茂

1.02%1.80%

7769鴻勁

0.67%1.41%

6669緯穎

2.60%2.06%

2308台達電

2.32%2.81%

4958臻鼎-KY

0.90%0.44%

6515穎崴

0.70%1.07%

2327國巨*

2.95%2.59%

1303南亞

0.60%0.30%

3665貿聯-KY

2.00%1.73%

2404漢唐

0.28%0.02%

3017奇鋐

4.24%4.50%

2449京元電子

0.23%0.46%

6223旺矽

4.59%4.69%

2330台積電

00994A +5.1%

00406A9.36%

00994A14.41%

2454聯發科

00994A +2.6%

00406A4.69%

00994A7.30%

8046南電

00994A +2.6%

00406A2.95%

00994A5.54%

6274台燿

00994A +2.1%

00406A2.11%

00994A4.18%

2059川湖

00994A +1.8%

00406A1.59%

00994A3.44%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00406A 權重
1	3653健策	1.44%
2	3583辛耘	0.92%
3	2344華邦電	0.91%
4	2486一詮	0.82%
5	6488環球晶	0.71%
6	6805富世達	0.53%
7	6187萬潤	0.50%
8	3189景碩	0.47%
9	2455全新	0.44%
10	3026禾伸堂	0.42%

00406A 完整持股 00994A 完整持股 00406A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-24

項目	00406A 主動中信台灣收益	00994A 主動第一金台股優
股價	9.2 元	15.5 元
基金規模	112.5 億勝	49.6 億
受益人數	4.5 萬人勝	3.2 萬人
近12月殖利率	—	2.98%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.66%	-0.13%
發行商	中國信託	第一金
成分股數	58	35
上市日期	2026-06-11	2026-01-07
00406A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00406A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

92,000 元

損益 0

可換 00994A

5.94張

約 5,935 股

年配息變化

+2,742

預估年領 $2,742

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00406A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00406A vs 00994A ETF 成分股重疊比較