00406A vs 00905 ETF 成分股重疊 64.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00406A 和 00905 的平均資金重疊度為 64.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

64.5%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.76%

—

近 12 月殖利率

9.78%

00905 較高（vs 4.51%）

年管理＋保管費

0.48%

00905 較低（vs 0.79%）

00406A

61.3%

獨有 38.7%

00905

67.8%

獨有 32.2%

共同00406A 獨有00905 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00406A主動中信台灣收益

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+64.76%

近 3 年

—

+212.06%

近 5 年

—

00406A 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 93 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00406A-7.16%

00905較高+51.78%

年化波動率越低越穩

00406A38.70%

00905較低30.70%

夏普值越高越好

00406A-0.47

00905較高1.76

最大回撤越接近 0 越好

00406A-24.25%

00905較高-23.79%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00406A00905

半導體業

33.7%

50.7%

電子零組件業

31.8%

13.8%

電腦及週邊設備業

7.9%

1.6%

其他電子業

2.5%

6.7%

金融保險業

0.6%

7.9%

塑膠工業

2.8%

4.1%

其他 22 個產業

6.7%

12.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

9.34%29.35%

3017奇鋐

5.44%0.52%

2317鴻海

0.28%4.27%

3653健策

4.11%0.41%

3037欣興

6.14%3.02%

2383台光電

6.16%3.17%

2345智邦

2.84%0.47%

2308台達電

2.20%4.21%

3711日月光投控

2.02%3.96%

3443創意

2.41%0.52%

1303南亞

2.32%4.11%

3189景碩

2.19%0.48%

2368金像電

2.12%0.46%

2327國巨*

1.90%0.43%

2303聯電

1.56%2.69%

2059川湖

1.28%0.54%

3008大立光

1.28%0.54%

2360致茂

1.07%0.50%

2344華邦電

0.08%0.56%

2454聯發科

5.61%6.07%

2395研華

0.07%0.46%

6531愛普*

0.11%0.41%

3167大量

0.54%0.30%

6515穎崴

0.19%0.37%

2330台積電

00905 +20.0%

00406A9.34%

0090529.35%

3017奇鋐

00406A +4.9%

00406A5.44%

009050.52%

2317鴻海

00905 +4.0%

00406A0.28%

009054.27%

3653健策

00406A +3.7%

00406A4.11%

009050.41%

3037欣興

00406A +3.1%

00406A6.14%

009053.02%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00406A 權重
1	6223旺矽	3.29%
2	8046南電	3.20%
3	5274信驊	2.01%
4	6669緯穎	1.36%
5	4958臻鼎-KY	1.19%
6	6274台燿	1.13%
7	3665貿聯-KY	1.12%
8	6147頎邦	0.90%
9	3661世芯-KY	0.88%
10	6715嘉基	0.78%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00406A 主動中信台灣收益	00905 FT臺灣Smart
股價	8.95 元	25.65 元
基金規模	1248.8 億較高	93.5 億
受益人數	40.1 萬人較多	4.4 萬人
近12月殖利率	4.51%	9.78% 較高
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.22%	+0.20%
發行商	中國信託	富蘭克林華美
成分股數	63	142
上市日期	2026-06-11	2022-04-21
00406A 不適用
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00406A

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

89,500 元

損益 0

可換 00905

3.49張

約 3,489 股

年配息變化

+4,717

預估年領 $8,753

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00406A vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00406A vs 00905 ETF 成分股重疊比較