00406A vs 00692 ETF 成分股重疊 65.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00406A 和 00692 的平均資金重疊度為 65.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

65.8%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+65.99%

—

近 12 月殖利率

4.51%

00406A 較高（vs 3.41%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.79%）

00406A

50.5%

獨有 49.5%

00692

81.1%

獨有 18.9%

共同00406A 獨有00692 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00406A主動中信台灣收益

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+65.99%

近 3 年

—

+224.09%

近 5 年

—

+193.90%

00406A 00692

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 93 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00406A-7.16%

00692較高+61.77%

年化波動率越低越穩

00406A38.70%

00692較低27.68%

夏普值越高越好

00406A-0.47

00692較高2.34

最大回撤越接近 0 越好

00406A-24.25%

00692較高-16.01%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00406A00692

半導體業

33.4%

65.7%

電子零組件業

31.9%

9.0%

金融保險業

0.6%

11.3%

電腦及週邊設備業

7.5%

3.6%

通信網路業

4.0%

1.8%

其他電子業

2.3%

3.4%

其他 18 個產業

6.0%

4.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

9.47%52.55%

2383台光電

6.18%1.49%

3037欣興

5.97%1.50%

3653健策

4.38%0.78%

2317鴻海

0.27%2.94%

8046南電

3.03%0.70%

3443創意

2.44%0.90%

2308台達電

2.07%3.36%

3665貿聯-KY

1.04%0.30%

3711日月光投控

1.96%2.58%

4958臻鼎-KY

1.11%0.51%

2344華邦電

0.08%0.64%

2886兆豐金

0.11%0.66%

2395研華

0.06%0.50%

6669緯穎

1.30%0.91%

6213聯茂

0.59%0.23%

2885元大金

0.50%0.84%

1303南亞

2.39%2.10%

3231緯創

0.42%0.55%

2303聯電

1.39%1.34%

2454聯發科

5.72%5.69%

2330台積電

00692 +43.1%

00406A9.47%

0069252.55%

2383台光電

00406A +4.7%

00406A6.18%

006921.49%

3037欣興

00406A +4.5%

00406A5.97%

006921.50%

3653健策

00406A +3.6%

00406A4.38%

006920.78%

2317鴻海

00692 +2.7%

00406A0.27%

006922.94%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00406A 權重
1	3017奇鋐	5.19%
2	6223旺矽	3.18%
3	2345智邦	2.71%
4	2368金像電	2.24%
5	3189景碩	2.12%
6	5274信驊	1.95%
7	2327國巨*	1.86%
8	2059川湖	1.60%
9	3008大立光	1.36%
10	6274台燿	1.13%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00406A 主動中信台灣收益	00692 富邦公司治理
股價	8.95 元	93.1 元
基金規模	1248.8 億較高	578.3 億
受益人數	40.1 萬人較多	9.1 萬人
近12月殖利率	4.51% 較高	3.41%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.22%	-0.05%
發行商	中國信託	富邦
成分股數	62	100
上市日期	2026-06-11	2017-05-17
00406A 不適用
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00406A

換到

00692

持有張數

平均成本（元）

目前市值

89,500 元

損益 0

可換 00692

0.96張

約 961 股

年配息變化

-985

預估年領 $3,052

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00406A vs 00692 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00406A vs 00692 ETF 成分股重疊比較