00405A vs 00994A ETF 成分股重疊 77.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00405A 和 00994A 的平均資金重疊度為 77.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.3%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

2.98%

—

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 1.24%）

00405A

66.8%

獨有 33.2%

00994A

87.9%

獨有 12.1%

共同00405A 獨有00994A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00405A主動富邦台灣龍耀

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 32 個交易日・資料至 2026-07-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00405A-16.88%

00994A勝+54.08%

年化波動率越低越穩

00405A50.05%

00994A勝44.80%

夏普值越高越好

00405A-1.53

00994A勝2.96

最大回撤越接近 0 越好

00405A-22.78%

00994A勝-22.02%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00405A00994A

半導體業

48.3%

41.2%

電子零組件業

25.4%

34.3%

電腦及週邊設備業

10.2%

7.5%

通信網路業

6.1%

4.8%

其他電子業

4.2%

3.6%

電機機械

1.1%

0.0%

其他 1 個產業

0.0%

0.3%

🔬 持股配置試算看 00405A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2330台積電

0.44%14.41%

2383台光電

2.86%7.54%

3443創意

5.20%1.64%

6274台燿

1.46%4.18%

3711日月光投控

0.76%3.38%

3665貿聯-KY

4.18%1.73%

2059川湖

1.24%3.44%

2308台達電

0.98%2.81%

3017奇鋐

6.31%4.50%

6223旺矽

5.96%4.69%

8046南電

4.41%5.54%

6669緯穎

3.18%2.06%

2408南亞科

1.30%2.41%

3081聯亞

1.07%0.04%

2303聯電

0.04%0.97%

7769鴻勁

2.32%1.41%

5347世界

0.13%0.70%

2327國巨*

3.12%2.59%

6515穎崴

0.55%1.07%

3037欣興

5.04%5.55%

5274信驊

2.05%2.47%

2454聯發科

6.89%7.30%

2449京元電子

0.82%0.46%

2345智邦

4.50%4.79%

2368金像電

1.99%2.21%

2330台積電

00994A +14.0%

00405A0.44%

00994A14.41%

2383台光電

00994A +4.7%

00405A2.86%

00994A7.54%

3443創意

00405A +3.6%

00405A5.20%

00994A1.64%

6274台燿

00994A +2.7%

00405A1.46%

00994A4.18%

3711日月光投控

00994A +2.6%

00405A0.76%

00994A3.38%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00405A 權重
1	6488環球晶	4.57%
2	3131弘塑	3.59%
3	2344華邦電	3.49%
4	3653健策	2.82%
5	7734印能科技	2.11%
6	6187萬潤	1.80%
7	3105穩懋	1.58%
8	3026禾伸堂	1.42%
9	3583辛耘	1.38%
10	6510精測	1.34%

00405A 完整持股 00994A 完整持股 00405A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-24

項目	00405A 主動富邦台灣龍耀	00994A 主動第一金台股優
股價	7.88 元	15.5 元
基金規模	273.6 億勝	49.6 億
受益人數	15.8 萬人勝	3.2 萬人
近12月殖利率	—	2.98%
年管理＋保管費	1.24% 管理費 1.20%、保管費 0.04%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.38%	-0.13%
發行商	富邦	第一金
成分股數	48	35
上市日期	2026-06-09	2026-01-07
00405A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00405A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

78,800 元

損益 0

可換 00994A

5.08張

約 5,083 股

年配息變化

+2,348

預估年領 $2,348

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00405A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00405A vs 00994A ETF 成分股重疊比較