00404A vs 00994A ETF 成分股重疊 60.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00994A 的平均資金重疊度為 60.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

60.8%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

4.33%

00994A 較高（vs 3.71%）

年管理＋保管費

0.73%

管理費與保管費合計

00404A

52.3%

獨有 47.7%

00994A

69.3%

獨有 30.7%

共同00404A 獨有00994A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 72 個交易日・資料至 2026-09-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-2.51%

00994A較高+65.01%

年化波動率越低越穩

00404A較低34.45%

00994A44.44%

夏普值越高越好

00404A-0.25

00994A較高2.50

最大回撤越接近 0 越好

00404A較高-19.39%

00994A-28.48%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00994A

半導體業

53.6%

50.1%

電子零組件業

5.9%

28.7%

電腦及週邊設備業

6.8%

11.1%

金融保險業

8.4%

0.3%

其他電子業

3.4%

1.7%

通信網路業

0.8%

4.1%

電子通路業

3.5%

0.0%

其他 8 個產業

7.9%

2.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

2330台積電

22.45%15.58%

3017奇鋐

1.33%7.97%

3037欣興

0.22%5.09%

6223旺矽

1.26%5.19%

2059川湖

1.14%4.07%

2383台光電

2.68%5.49%

3443創意

0.82%3.54%

3711日月光投控

3.50%2.05%

2345智邦

0.81%1.62%

2317鴻海

0.65%0.01%

2308台達電

1.87%1.38%

6515穎崴

0.15%0.58%

7769鴻勁

1.20%1.61%

2360致茂

0.73%1.08%

2303聯電

2.29%2.63%

1303南亞

0.75%1.01%

2454聯發科

7.06%7.29%

3264欣銓

0.50%0.34%

5274信驊

2.84%2.78%

2330台積電

00404A +6.9%

00404A22.45%

00994A15.58%

3017奇鋐

00994A +6.6%

00404A1.33%

00994A7.97%

3037欣興

00994A +4.9%

00404A0.22%

00994A5.09%

6223旺矽

00994A +3.9%

00404A1.26%

00994A5.19%

2059川湖

00994A +2.9%

00404A1.14%

00994A4.07%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	2885元大金	2.41%
2	2382廣達	2.09%
3	3034聯詠	2.04%
4	6257矽格	1.96%
5	2892第一金	1.86%
6	2542興富發	1.83%
7	6196帆宣	1.82%
8	2347聯強	1.79%
9	5434崇越	1.75%
10	4763材料*-KY	1.71%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-18

項目	00404A 主動聯博動能50	00994A 主動第一金台股優
股價	9.71 元	16.6 元
基金規模	42.6 億	43.6 億較高
受益人數	2.7 萬人	2.9 萬人較多
近12月殖利率	3.71%	4.33% 較高
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.44%	-0.66%
發行商	聯博	第一金
成分股數	53	40
上市日期	2026-06-09	2026-01-07
00404A 不適用
00994A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,100 元

損益 0

可換 00994A

5.85張

約 5,849 股

年配息變化

+602

預估年領 $4,204

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00404A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00994A ETF 成分股重疊比較