00404A vs 009816 ETF 成分股重疊 69.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 009816 的平均資金重疊度為 69.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

69.2%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

3.71%

—

年管理＋保管費

0.10%

管理費與保管費合計

00404A

60.2%

獨有 39.8%

009816

78.2%

獨有 21.8%

共同00404A 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 72 個交易日・資料至 2026-09-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-2.51%

009816較高+58.23%

年化波動率越低越穩

00404A34.45%

009816較低34.25%

夏普值越高越好

00404A-0.25

009816較高3.39

最大回撤越接近 0 越好

00404A-19.39%

009816較高-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A009816

半導體業

53.6%

53.1%

金融保險業

8.4%

20.8%

電子零組件業

5.9%

9.1%

電腦及週邊設備業

6.8%

4.5%

其他電子業

3.4%

3.9%

通信網路業

0.8%

3.5%

電子通路業

3.5%

0.0%

其他 11 個產業

7.9%

3.4%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

22.45%40.53%

2317鴻海

0.65%2.75%

2887台新新光金

1.43%3.16%

3711日月光投控

3.50%1.88%

2308台達電

1.87%3.24%

2383台光電

2.68%1.43%

2382廣達

2.09%0.84%

3037欣興

0.22%1.28%

2395研華

1.22%0.31%

2883凱基金

1.17%1.94%

2454聯發科

7.06%6.32%

2303聯電

2.29%1.64%

7769鴻勁

1.20%0.60%

2892第一金

1.86%1.34%

1303南亞

0.75%1.19%

2890永豐金

1.44%1.87%

2059川湖

1.14%0.79%

3017奇鋐

1.33%1.05%

2357華碩

0.88%0.60%

2301光寶科

0.25%0.53%

2885元大金

2.41%2.68%

3443創意

0.82%0.57%

2360致茂

0.73%0.82%

2345智邦

0.81%0.84%

2330台積電

009816 +18.1%

00404A22.45%

00981640.53%

2317鴻海

009816 +2.1%

00404A0.65%

0098162.75%

2887台新新光金

009816 +1.7%

00404A1.43%

0098163.16%

3711日月光投控

00404A +1.6%

00404A3.50%

0098161.88%

2308台達電

009816 +1.4%

00404A1.87%

0098163.24%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	5274信驊	2.84%
2	3034聯詠	2.04%
3	6257矽格	1.96%
4	2542興富發	1.83%
5	6196帆宣	1.82%
6	2347聯強	1.79%
7	5434崇越	1.75%
8	4763材料*-KY	1.71%
9	2027大成鋼	1.54%
10	6223旺矽	1.26%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-18

項目	00404A 主動聯博動能50	009816 凱基台灣TOP50
股價	9.71 元	16.25 元
基金規模	42.6 億	1914.3 億較高
受益人數	2.7 萬人	91.1 萬人較多
近12月殖利率	3.71%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.10% 管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	-0.44%	-0.12%
發行商	聯博	凱基
成分股數	53	50
上市日期	2026-06-09	2026-02-03
00404A 不適用
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,100 元

損益 0

可換 009816

5.98張

約 5,975 股

年配息變化

-3,602

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00404A vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 009816 ETF 成分股重疊比較