00404A vs 00980A ETF 成分股重疊 59.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00980A 的平均資金重疊度為 59.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.4%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+81.69%

—

近 12 月殖利率

7.64%

00980A 較高（vs 3.84%）

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00404A

56.0%

獨有 44.0%

00980A

62.8%

獨有 37.2%

共同00404A 獨有00980A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00980A主動野村臺灣優選

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+81.69%

近 3 年

—

近 5 年

—

00404A 00980A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 92 個交易日・資料至 2026-10-22 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-5.92%

00980A較高+70.86%

年化波動率越低越穩

00404A較低31.86%

00980A35.05%

夏普值越高越好

00404A-0.48

00980A較高2.10

最大回撤越接近 0 越好

00404A較高-19.39%

00980A-23.92%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00980A

半導體業

52.0%

36.8%

電子零組件業

5.7%

28.7%

電腦及週邊設備業

6.9%

9.4%

金融保險業

11.5%

2.8%

其他電子業

4.5%

5.2%

電子通路業

3.8%

1.0%

塑膠工業

0.8%

3.6%

其他 8 個產業

5.2%

6.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

2330台積電

22.74%9.67%

2059川湖

0.50%4.23%

3037欣興

0.28%3.65%

1303南亞

0.82%3.60%

3653健策

0.47%3.12%

2317鴻海

0.68%2.88%

2308台達電

1.60%3.48%

7769鴻勁

1.08%2.37%

2303聯電

2.55%1.36%

3711日月光投控

3.26%2.25%

3017奇鋐

1.29%2.30%

6669緯穎

0.90%1.85%

2383台光電

2.87%3.81%

3443創意

0.97%1.91%

6223旺矽

1.07%1.97%

5274信驊

2.65%1.78%

2454聯發科

6.34%5.47%

3293鈊象

1.21%0.46%

2360致茂

0.46%1.17%

2382廣達

1.00%1.68%

5904寶雅*

0.53%0.81%

3264欣銓

0.67%0.91%

2345智邦

0.82%0.96%

8299群聯

1.21%1.07%

2330台積電

00404A +13.1%

00404A22.74%

00980A9.67%

2059川湖

00980A +3.7%

00404A0.50%

00980A4.23%

3037欣興

00980A +3.4%

00404A0.28%

00980A3.65%

1303南亞

00980A +2.8%

00404A0.82%

00980A3.60%

3653健策

00980A +2.7%

00404A0.47%

00980A3.12%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	2882國泰金	2.92%
2	2885元大金	2.63%
3	3034聯詠	2.29%
4	2347聯強	2.03%
5	6196帆宣	1.75%
6	5434崇越	1.72%
7	5876上海商銀	1.65%
8	6257矽格	1.65%
9	6691洋基工程	1.57%
10	2890永豐金	1.54%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-22

項目	00404A 主動聯博動能50	00980A 主動野村臺灣優選
股價	9.37 元	23.75 元
基金規模	39.6 億	188.4 億較高
受益人數	2.8 萬人	7.1 萬人較多
近12月殖利率	3.84%	7.64% 較高
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.33%	+0.38%
發行商	聯博	野村
成分股數	51	50
上市日期	2026-06-09	2025-05-05
00404A 不適用
00980A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00980A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

93,700 元

損益 0

可換 00980A

3.95張

約 3,945 股

年配息變化

+3,561

預估年領 $7,159

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00404A vs 00980A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00980A ETF 成分股重疊比較