00404A vs 009804 ETF 成分股重疊 70.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 009804 的平均資金重疊度為 70.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

70.3%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+58.64%

—

殖利率（含估算）

17.54%

00404A 較高（vs 11.86%）

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

00404A 上市未滿一年，只配過 1 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

00404A

61.9%

獨有 38.1%

009804

78.7%

獨有 21.3%

共同00404A 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+58.64%

近 3 年

—

近 5 年

—

00404A 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 100 個交易日・資料至 2026-11-05 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-17.57%

009804較高+39.67%

年化波動率越低越穩

00404A32.72%

009804較低31.65%

夏普值越高越好

00404A-1.18

009804較高1.30

最大回撤越接近 0 越好

00404A較高-21.96%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A009804

半導體業

52.2%

49.4%

金融保險業

10.6%

16.2%

電子零組件業

6.2%

12.4%

電腦及週邊設備業

7.1%

7.0%

其他電子業

4.7%

6.5%

通信網路業

0.9%

2.9%

電子通路業

3.5%

0.0%

其他 8 個產業

4.9%

5.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2330台積電

23.04%31.53%

2317鴻海

0.72%5.13%

2308台達電

1.82%3.92%

2454聯發科

6.99%9.00%

3037欣興

0.34%1.87%

1303南亞

0.75%2.21%

2885元大金

2.40%1.40%

2882國泰金

2.73%1.89%

2395研華

1.25%0.47%

2383台光電

2.90%2.15%

7769鴻勁

1.12%0.42%

2303聯電

2.72%2.07%

2890永豐金

1.46%1.03%

3653健策

0.49%0.93%

2360致茂

0.49%0.90%

2345智邦

0.86%1.22%

2382廣達

1.03%1.39%

6505台塑化

0.46%0.16%

2887台新新光金

1.38%1.67%

2301光寶科

0.49%0.77%

3711日月光投控

3.14%3.39%

2059川湖

0.68%0.87%

3443創意

1.09%0.90%

3017奇鋐

1.30%1.47%

2357華碩

1.22%1.07%

6669緯穎

1.03%0.90%

2330台積電

009804 +8.5%

00404A23.04%

00980431.53%

2317鴻海

009804 +4.4%

00404A0.72%

0098045.13%

2308台達電

009804 +2.1%

00404A1.82%

0098043.92%

2454聯發科

009804 +2.0%

00404A6.99%

0098049.00%

3037欣興

009804 +1.5%

00404A0.34%

0098041.87%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	5274信驊	2.66%
2	3034聯詠	1.99%
3	6691洋基工程	1.81%
4	2347聯強	1.81%
5	6196帆宣	1.72%
6	6257矽格	1.72%
7	5434崇越	1.67%
8	5876上海商銀	1.47%
9	8016矽創	1.22%
10	2851中再保	1.15%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-11-05

項目	00404A 主動聯博動能50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	8.21 元	20.28 元
基金規模	37.0 億較高	29.9 億
受益人數	2.8 萬人較多	1.8 萬人
殖利率（含估算）	17.54% 較高	11.86%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	0.00%	+0.30%
發行商	聯博	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2026-06-09	2025-04-16
00404A 不適用
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

82,100 元

損益 0

可換 009804

4.05張

約 4,048 股

年配息變化

-4,663

預估年領 $9,737

00404A 上市未滿一年，只配過 1 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00404A vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 009804 ETF 成分股重疊比較