00404A vs 00922 ETF 成分股重疊 74.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00922 的平均資金重疊度為 74.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.5%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+56.42%

—

殖利率（含估算）

17.54%

00404A 較高（vs 11.6%）

年管理＋保管費

0.28%

管理費與保管費合計

00404A 上市未滿一年，只配過 1 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

00404A

67.1%

獨有 32.9%

00922

81.9%

獨有 18.1%

共同00404A 獨有00922 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+56.42%

近 3 年

—

+172.21%

近 5 年

—

00404A 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 100 個交易日・資料至 2026-11-05 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-17.57%

00922較高+37.87%

年化波動率越低越穩

00404A32.72%

00922較低31.13%

夏普值越高越好

00404A-1.18

00922較高1.26

最大回撤越接近 0 越好

00404A-21.96%

00922較高-21.95%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00922

半導體業

52.2%

55.8%

金融保險業

10.6%

14.7%

電子零組件業

6.2%

9.9%

電腦及週邊設備業

7.1%

7.2%

其他電子業

4.7%

電子通路業

3.5%

0.0%

其他 11 個產業

5.7%

6.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

23.04%41.24%

2317鴻海

0.72%3.64%

5274信驊

2.66%0.57%

3034聯詠

1.99%0.58%

2308台達電

1.82%2.99%

2383台光電

2.90%1.94%

2885元大金

2.40%1.45%

2303聯電

2.72%1.78%

2882國泰金

2.73%1.80%

1303南亞

0.75%1.64%

3037欣興

0.34%1.23%

6223旺矽

1.11%0.26%

2454聯發科

6.99%6.24%

2395研華

1.25%0.50%

2890永豐金

1.46%0.78%

2301光寶科

0.49%0.89%

2379瑞昱

1.08%0.70%

6669緯穎

1.03%1.36%

3653健策

0.49%0.81%

2887台新新光金

1.38%1.69%

3443創意

1.09%0.80%

2345智邦

0.86%1.12%

2357華碩

1.22%0.98%

3711日月光投控

3.14%2.91%

3017奇鋐

1.30%1.49%

2360致茂

0.49%0.62%

2382廣達

1.03%1.14%

2059川湖

0.68%0.73%

2330台積電

00922 +18.2%

00404A23.04%

0092241.24%

2317鴻海

00922 +2.9%

00404A0.72%

009223.64%

5274信驊

00404A +2.1%

00404A2.66%

009220.57%

3034聯詠

00404A +1.4%

00404A1.99%

009220.58%

2308台達電

00922 +1.2%

00404A1.82%

009222.99%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	6691洋基工程	1.81%
2	2347聯強	1.81%
3	6196帆宣	1.72%
4	6257矽格	1.72%
5	5434崇越	1.67%
6	5876上海商銀	1.47%
7	8016矽創	1.22%
8	2851中再保	1.15%
9	7769鴻勁	1.12%
10	2637慧洋-KY	1.12%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-11-05

項目	00404A 主動聯博動能50	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	8.21 元	35.35 元
基金規模	37.0 億	845.2 億較高
受益人數	2.8 萬人	20.2 萬人較多
殖利率（含估算）	17.54% 較高	11.60%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.28% 管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	0.00%	+0.11%
發行商	聯博	國泰
成分股數	50	49
上市日期	2026-06-09	2023-03-27
00404A 不適用
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

82,100 元

損益 0

可換 00922

2.32張

約 2,322 股

年配息變化

-4,877

預估年領 $9,524

00404A 上市未滿一年，只配過 1 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00404A vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00922 ETF 成分股重疊比較