00404A vs 00905 ETF 成分股重疊 62.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00905 的平均資金重疊度為 62.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

62.9%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+123.72%

—

近 12 月殖利率

4.22%

—

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00404A

60.2%

獨有 39.8%

00905

65.7%

獨有 34.3%

共同00404A 獨有00905 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+123.72%

近 3 年

—

+211.69%

近 5 年

—

00404A 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

可用 7 個交易日・資料至 2026-06-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A+2.21%

00905勝+114.49%

年化波動率越低越穩

00404A33.30%

00905勝23.56%

夏普值越高越好

00404A3.59

00905勝5.03

最大回撤越接近 0 越好

00404A勝-4.12%

00905-9.75%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00905

半導體業

53.0%

49.0%

電子零組件業

7.9%

20.1%

電腦及週邊設備業

9.2%

5.8%

其他電子業

4.0%

9.1%

金融保險業

6.5%

1.3%

航運業

4.7%

2.1%

其他 19 個產業

4.9%

11.6%

🔬 持股配置試算看 00404A 持股看 00905 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

22.39%25.92%

2327國巨*

0.55%4.05%

8016矽創

1.92%0.11%

6414樺漢

1.86%0.17%

5434崇越

1.80%0.28%

6196帆宣

1.86%0.38%

2454聯發科

6.78%8.03%

2603長榮

1.87%0.72%

2303聯電

1.38%2.18%

2308台達電

4.72%5.38%

6239力成

0.19%0.84%

6669緯穎

0.49%1.13%

2345智邦

0.85%1.36%

3034聯詠

0.48%0.96%

3711日月光投控

3.59%4.02%

2383台光電

1.43%1.77%

2368金像電

0.86%1.18%

3017奇鋐

1.30%1.06%

6515穎崴

0.75%0.99%

2451創見

0.25%0.41%

2382廣達

2.73%2.59%

2360致茂

1.54%1.41%

2404漢唐

0.60%0.73%

2330台積電

00905 +3.5%

00404A22.39%

0090525.92%

2327國巨*

00905 +3.5%

00404A0.55%

009054.05%

8016矽創

00404A +1.8%

00404A1.92%

009050.11%

6414樺漢

00404A +1.7%

00404A1.86%

009050.17%

5434崇越

00404A +1.5%

00404A1.80%

009050.28%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	2885元大金	3.70%
2	2883凱基金	2.77%
3	5274信驊	2.59%
4	2357華碩	2.23%
5	3265台星科	1.97%
6	2637慧洋-KY	1.76%
7	8299群聯	1.37%
8	6223旺矽	1.33%
9	3260威剛	1.29%
10	3443創意	1.24%

00404A 完整持股 00905 完整持股 00404A 集保分散 00905 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-18

項目	00404A 主動聯博動能50	00905 FT臺灣Smart
股價	10.18 元	28.42 元
基金規模	30.9 億	93.5 億勝
受益人數	1.8 萬人	4.2 萬人勝
近12月殖利率	—	4.22%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.46%	-0.25%
發行商	聯博	富蘭克林華美
成分股數	50	122
上市日期	2026-06-09	2022-04-21
00404A 不適用
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

101,800 元

損益 0

可換 00905

3.58張

約 3,581 股

年配息變化

+4,296

預估年領 $4,296

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00404A vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00905 ETF 成分股重疊比較