00404A vs 00905 ETF 成分股重疊 69.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00905 的平均資金重疊度為 69.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

69.3%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.76%

—

近 12 月殖利率

9.78%

00905 較高（vs 3.82%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00404A

67.5%

獨有 32.5%

00905

71.1%

獨有 28.9%

共同00404A 獨有00905 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+64.76%

近 3 年

—

+212.06%

近 5 年

—

00404A 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 95 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-5.32%

00905較高+51.78%

年化波動率越低越穩

00404A31.67%

00905較低30.70%

夏普值越高越好

00404A-0.43

00905較高1.76

最大回撤越接近 0 越好

00404A較高-19.39%

00905-23.79%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00905

半導體業

51.4%

50.7%

電子零組件業

5.5%

13.8%

金融保險業

11.3%

7.9%

其他電子業

4.2%

6.7%

電腦及週邊設備業

6.8%

1.6%

塑膠工業

0.8%

4.1%

電子通路業

3.7%

0.3%

其他 23 個產業

5.0%

12.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

22.49%29.35%

2317鴻海

0.67%4.27%

1303南亞

0.83%4.11%

3037欣興

0.26%3.02%

2308台達電

1.49%4.21%

3034聯詠

2.29%0.54%

5434崇越

1.69%0.35%

6257矽格

1.58%0.36%

6691洋基工程

1.50%0.28%

6196帆宣

1.62%0.41%

8016矽創

1.26%0.11%

2436偉詮電

1.14%0.05%

2887台新新光金

1.50%0.46%

2851中再保

1.15%0.13%

2637慧洋-KY

1.15%0.24%

8081致新

0.90%0.08%

6491晶碩

0.91%0.11%

2395研華

1.25%0.46%

3017奇鋐

1.25%0.52%

2379瑞昱

1.18%0.48%

6206飛捷

0.72%0.06%

3711日月光投控

3.33%3.96%

3443創意

0.96%0.52%

2383台光電

2.77%3.17%

2303聯電

2.29%2.69%

2345智邦

0.79%0.47%

2882國泰金

2.93%3.16%

2454聯發科

6.24%6.07%

3653健策

0.48%0.41%

2360致茂

0.44%0.50%

2059川湖

0.50%0.54%

2330台積電

00905 +6.9%

00404A22.49%

0090529.35%

2317鴻海

00905 +3.6%

00404A0.67%

009054.27%

1303南亞

00905 +3.3%

00404A0.83%

009054.11%

3037欣興

00905 +2.8%

00404A0.26%

009053.02%

2308台達電

00905 +2.7%

00404A1.49%

009054.21%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	5274信驊	2.74%
2	2885元大金	2.60%
3	2347聯強	2.04%
4	5876上海商銀	1.61%
5	2890永豐金	1.51%
6	8299群聯	1.29%
7	3293鈊象	1.22%
8	2357華碩	1.19%
9	7769鴻勁	1.04%
10	6223旺矽	1.03%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00404A 主動聯博動能50	00905 FT臺灣Smart
股價	9.43 元	25.65 元
基金規模	40.5 億	93.5 億較高
受益人數	2.8 萬人	4.4 萬人較多
近12月殖利率	3.82%	9.78% 較高
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.29%	+1.88%
發行商	聯博	富蘭克林華美
成分股數	50	142
上市日期	2026-06-09	2022-04-21
00404A 不適用
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

94,300 元

損益 0

可換 00905

3.68張

約 3,676 股

年配息變化

+5,620

預估年領 $9,223

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00404A vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00905 ETF 成分股重疊比較