00404A vs 0057 ETF 成分股重疊 77.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 0057 的平均資金重疊度為 77.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.0%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+69.61%

—

近 12 月殖利率

3.82%

—

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

00404A

69.3%

獨有 30.7%

0057

84.7%

獨有 15.3%

共同00404A 獨有0057 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0057富邦摩台

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+69.61%

近 3 年

—

+255.69%

近 5 年

—

+240.67%

00404A 0057

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 95 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-5.32%

0057較高+70.70%

年化波動率越低越穩

00404A31.67%

0057較低29.20%

夏普值越高越好

00404A-0.43

0057較高2.54

最大回撤越接近 0 越好

00404A-19.39%

0057較高-15.21%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A0057

半導體業

51.4%

67.7%

金融保險業

11.3%

8.7%

電子零組件業

5.5%

8.0%

電腦及週邊設備業

6.8%

4.8%

其他電子業

4.2%

3.7%

電子通路業

3.7%

0.0%

其他 14 個產業

5.9%

6.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

22.49%53.87%

5274信驊

2.74%0.52%

2317鴻海

0.67%2.78%

3034聯詠

2.29%0.30%

2882國泰金

2.93%0.99%

2885元大金

2.60%0.71%

2383台光電

2.77%1.30%

5876上海商銀

1.61%0.18%

2308台達電

1.49%2.72%

3711日月光投控

3.33%2.10%

3037欣興

0.26%1.33%

2890永豐金

1.51%0.53%

2303聯電

2.29%1.31%

2395研華

1.25%0.30%

8299群聯

1.29%0.34%

2379瑞昱

1.18%0.35%

2454聯發科

6.24%5.51%

2887台新新光金

1.50%0.86%

6223旺矽

1.03%0.40%

7769鴻勁

1.04%0.41%

2357華碩

1.19%0.60%

1303南亞

0.83%1.37%

6669緯穎

0.90%0.54%

3443創意

0.96%0.64%

3017奇鋐

1.25%0.94%

2360致茂

0.44%0.66%

2382廣達

0.97%0.85%

2301光寶科

0.52%0.46%

2345智邦

0.79%0.83%

2059川湖

0.50%0.53%

3653健策

0.48%0.50%

2330台積電

0057 +31.4%

00404A22.49%

005753.87%

5274信驊

00404A +2.2%

00404A2.74%

00570.52%

2317鴻海

0057 +2.1%

00404A0.67%

00572.78%

3034聯詠

00404A +2.0%

00404A2.29%

00570.30%

2882國泰金

00404A +1.9%

00404A2.93%

00570.99%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	2347聯強	2.04%
2	5434崇越	1.69%
3	6196帆宣	1.62%
4	6257矽格	1.58%
5	6691洋基工程	1.50%
6	8016矽創	1.26%
7	3293鈊象	1.22%
8	2637慧洋-KY	1.15%
9	2851中再保	1.15%
10	2436偉詮電	1.14%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00404A 主動聯博動能50	0057 富邦摩台
股價	9.43 元	318.7 元
基金規模	40.5 億較高	4.9 億
受益人數	2.8 萬人較多	2,965 人
近12月殖利率	3.82%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.29%	-0.20%
發行商	聯博	富邦
成分股數	50	74
上市日期	2026-06-09	2008-02-27
00404A 不適用
0057 MSCI臺灣指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

0057

持有張數

平均成本（元）

目前市值

94,300 元

損益 0

可換 0057

0.30張

約 295 股

年配息變化

-3,602

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00404A vs 0057 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 0057 ETF 成分股重疊比較