00404A vs 00407A ETF 成分股重疊 54.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00407A 的平均資金重疊度為 54.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.8%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00404A

55.7%

獨有 44.3%

00407A

53.9%

獨有 46.1%

共同00404A 獨有00407A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 16 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A勝-1.71%

00407A-6.68%

年化波動率越低越穩

00404A勝29.30%

00407A36.60%

夏普值越高越好

00404A勝-0.52

00407A-1.81

最大回撤越接近 0 越好

00404A勝-8.65%

00407A-9.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00407A

半導體業

54.2%

37.1%

電子零組件業

9.8%

29.6%

電腦及週邊設備業

4.6%

10.6%

其他電子業

2.4%

5.7%

金融保險業

7.2%

0.0%

通信網路業

0.9%

5.5%

其他 7 個產業

9.5%

6.2%

🔬 持股配置試算看 00404A 持股看 00407A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

2330台積電

22.26%9.21%

3037欣興

0.54%4.05%

3017奇鋐

0.69%3.10%

2327國巨*

0.71%3.05%

2345智邦

0.95%3.21%

2383台光電

1.91%3.78%

3711日月光投控

3.83%2.06%

6223旺矽

0.82%2.46%

3443創意

0.12%1.73%

5434崇越

1.77%0.21%

3034聯詠

2.04%0.64%

6531愛普*

0.22%1.59%

6515穎崴

0.31%1.53%

3293鈊象

1.63%0.54%

2303聯電

2.82%1.78%

8299群聯

1.09%0.14%

2360致茂

1.04%1.73%

2308台達電

3.76%4.04%

1303南亞

0.45%0.71%

3260威剛

0.40%0.17%

5274信驊

1.94%1.85%

2454聯發科

6.42%6.36%

2330台積電

00404A +13.1%

00404A22.26%

00407A9.21%

3037欣興

00407A +3.5%

00404A0.54%

00407A4.05%

3017奇鋐

00407A +2.4%

00404A0.69%

00407A3.10%

2327國巨*

00407A +2.3%

00404A0.71%

00407A3.05%

2345智邦

00407A +2.3%

00404A0.95%

00407A3.21%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	2891中信金	2.65%
2	2382廣達	2.64%
3	2885元大金	2.33%
4	2883凱基金	1.99%
5	2618長榮航	1.94%
6	2347聯強	1.88%
7	5904寶雅	1.80%
8	6257矽格	1.80%
9	3227原相	1.74%
10	3014聯陽	1.73%

00404A 完整持股 00407A 完整持股 00404A 集保分散 00407A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00404A 主動聯博動能50	00407A 主動凱基台灣
股價	9.79 元	9.22 元
基金規模	34.6 億	269.9 億勝
受益人數	2.4 萬人	15.8 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.12%	0.00%
發行商	聯博	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2026-06-09	2026-06-24
00404A 不適用
00407A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00407A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,900 元

損益 0

可換 00407A

10.62張

約 10,618 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00404A vs 00407A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00407A ETF 成分股重疊比較