00401A vs 0052 ETF 成分股重疊 69.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 0052 的平均資金重疊度為 69.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

69.9%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+152.92%

—

近 12 月殖利率

1.95%

—

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.65%）

00401A

50.1%

獨有 49.9%

0052

89.6%

獨有 10.4%

共同00401A 獨有0052 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+152.92%

近 3 年

—

+301.39%

近 5 年

—

+274.69%

00401A 0052

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 34 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+28.84%

0052勝+148.08%

年化波動率越低越穩

00401A27.08%

0052勝26.01%

夏普值越高越好

00401A勝20.46

00526.14

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-5.67%

0052-11.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A0052

半導體業

36.6%

80.6%

電子零組件業

17.2%

7.0%

電腦及週邊設備業

7.9%

5.7%

金融保險業

11.5%

0.0%

其他電子業

5.4%

4.5%

通信網路業

7.8%

0.0%

其他 10 個產業

6.4%

1.7%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 0052 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

7.26%64.06%

7769鴻勁

3.70%0.52%

2317鴻海

0.82%3.93%

6669緯穎

2.90%0.63%

4958臻鼎-KY

2.38%0.42%

6531愛普*

2.00%0.14%

2313華通

1.84%0.31%

2449京元電子

1.90%0.40%

3044健鼎

1.72%0.26%

2383台光電

2.98%1.64%

2379瑞昱

1.64%0.31%

2382廣達

2.23%1.00%

3665貿聯-KY

1.29%0.41%

2357華碩

1.43%0.58%

3037欣興

0.80%1.57%

3653健策

0.89%0.33%

6515穎崴

0.73%0.24%

3034聯詠

0.74%0.31%

8210勤誠

0.46%0.10%

2303聯電

1.64%1.88%

3231緯創

0.34%0.54%

4938和碩

0.34%0.19%

3711日月光投控

2.38%2.24%

3005神基

0.19%0.05%

2454聯發科

7.00%7.07%

2368金像電

0.55%0.51%

2330台積電

0052 +56.8%

00401A7.26%

005264.06%

7769鴻勁

00401A +3.2%

00401A3.70%

00520.52%

2317鴻海

0052 +3.1%

00401A0.82%

00523.93%

6669緯穎

00401A +2.3%

00401A2.90%

00520.63%

4958臻鼎-KY

00401A +2.0%

00401A2.38%

00520.42%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2308台達電	5.69%
2	6285啟碁	2.70%
3	2360致茂	2.47%
4	6223旺矽	2.17%
5	2891中信金	2.12%
6	2885元大金	1.96%
7	2882國泰金	1.94%
8	3491昇達科	1.66%
9	2345智邦	1.63%
10	2883凱基金	1.60%

00401A 完整持股 ↗0052 完整持股 ↗00401A 集保分散 0052 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	0052 富邦科技
股價	13.67 元	61.5 元
基金規模	35.1 億	1501.2 億勝
受益人數	1.8 萬人	45.2 萬人勝
近12月殖利率	—	1.95%
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.05%	+0.46%
發行商	摩根	富邦
成分股數	63	64
上市日期	2026-04-10	2006-09-12
00401A 不適用
0052 臺灣資訊科技指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

0052

持有張數

平均成本（元）

目前市值

136,700 元

損益 0

可換 0052

2.22張

約 2,222 股

年配息變化

+2,666

預估年領 $2,666

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00401A vs 0052 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 0052 ETF 成分股重疊比較