00401A vs 00404A ETF 成分股重疊 59.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00404A 的平均資金重疊度為 59.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.9%

中等重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

殖利率（含估算）

17.54%

00404A 較高（vs 12.66%）

年管理＋保管費

0.65%

管理費與保管費合計

00401A 上市未滿一年，只配過 3 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

00404A 上市未滿一年，只配過 1 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

00401A

54.6%

獨有 45.4%

00404A

65.2%

獨有 34.8%

共同00401A 獨有00404A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 100 個交易日・資料至 2026-11-05 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A較高+12.25%

00404A-17.57%

年化波動率越低越穩

00401A較低32.24%

00404A32.72%

夏普值越高越好

00401A較高0.71

00404A-1.18

最大回撤越接近 0 越好

00401A較高-18.81%

00404A-21.96%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00404A

半導體業

45.1%

52.2%

金融保險業

13.5%

10.6%

電腦及週邊設備業

7.5%

7.1%

電子零組件業

7.0%

6.2%

其他電子業

2.2%

4.7%

通信網路業

5.8%

0.9%

電子通路業

0.0%

3.5%

其他 11 個產業

10.6%

4.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

2330台積電

20.31%23.04%

2885元大金

0.02%2.40%

2383台光電

0.85%2.90%

2454聯發科

5.01%6.99%

3034聯詠

0.20%1.99%

2882國泰金

1.08%2.73%

5274信驊

1.36%2.66%

2360致茂

1.60%0.49%

3037欣興

1.31%0.34%

2382廣達

2.00%1.03%

3711日月光投控

4.10%3.14%

2345智邦

0.09%0.86%

7769鴻勁

0.63%1.12%

2357華碩

1.71%1.22%

6669緯穎

1.50%1.03%

2887台新新光金

1.06%1.38%

1303南亞

1.04%0.75%

6223旺矽

1.38%1.11%

2303聯電

2.47%2.72%

3443創意

0.84%1.09%

2308台達電

1.59%1.82%

2890永豐金

1.63%1.46%

2317鴻海

0.56%0.72%

5904寶雅*

0.57%0.45%

2379瑞昱

1.06%1.08%

2059川湖

0.67%0.68%

2330台積電

00404A +2.7%

00401A20.31%

00404A23.04%

2885元大金

00404A +2.4%

00401A0.02%

00404A2.40%

2383台光電

00404A +2.0%

00401A0.85%

00404A2.90%

2454聯發科

00404A +2.0%

00401A5.01%

00404A6.99%

3034聯詠

00404A +1.8%

00401A0.20%

00404A1.99%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2891中信金	2.47%
2	2603長榮	2.26%
3	2881富邦金	2.12%
4	2884玉山金	2.10%
5	3008大立光	2.08%
6	3231緯創	2.00%
7	1476儒鴻	1.91%
8	2883凱基金	1.54%
9	2455全新	1.52%
10	2886兆豐金	1.49%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-11-05

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00404A 主動聯博動能50
股價	11.91 元	8.21 元
基金規模	39.1 億較高	37.0 億
受益人數	2.0 萬人	2.8 萬人較多
殖利率（含估算）	12.66%	17.54% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.62%	0.00%
發行商	摩根	聯博
成分股數	58	50
上市日期	2026-04-10	2026-06-09
00401A 不適用
00404A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00404A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

119,100 元

損益 0

可換 00404A

14.51張

約 14,506 股

年配息變化

+5,812

預估年領 $20,890

00401A 上市未滿一年，只配過 3 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

00404A 上市未滿一年，只配過 1 次，殖利率是用已配平均換算一年的估算值，實際配息可能不同。

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 00404A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00404A ETF 成分股重疊比較