00401A vs 00404A ETF 成分股重疊 59.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00404A 的平均資金重疊度為 59.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.9%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

3.71%

00404A 較高（vs 1.73%）

年管理＋保管費

0.65%

管理費與保管費合計

00401A

57.2%

獨有 42.8%

00404A

62.6%

獨有 37.4%

共同00401A 獨有00404A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 72 個交易日・資料至 2026-09-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A較高+34.02%

00404A-2.51%

年化波動率越低越穩

00401A較低32.55%

00404A34.45%

夏普值越高越好

00401A較高2.83

00404A-0.25

最大回撤越接近 0 越好

00401A較高-18.57%

00404A-19.39%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00404A

半導體業

47.6%

53.6%

金融保險業

10.7%

8.4%

電子零組件業

9.3%

5.9%

電腦及週邊設備業

7.6%

6.8%

通信網路業

8.3%

0.8%

其他電子業

2.0%

3.4%

電子通路業

0.0%

3.5%

其他 12 個產業

7.2%

7.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

2330台積電

19.84%22.45%

2885元大金

0.02%2.41%

2383台光電

0.72%2.68%

3034聯詠

0.21%2.04%

3037欣興

1.95%0.22%

6515穎崴

1.85%0.15%

3711日月光投控

2.31%3.50%

2890永豐金

0.29%1.44%

2357華碩

1.75%0.88%

5274信驊

2.05%2.84%

2345智邦

1.51%0.81%

2360致茂

1.42%0.73%

2454聯發科

6.39%7.06%

7769鴻勁

1.68%1.20%

2883凱基金

1.65%1.17%

6223旺矽

1.73%1.26%

2308台達電

2.32%1.87%

2887台新新光金

1.10%1.43%

1303南亞

0.93%0.75%

2059川湖

0.99%1.14%

2317鴻海

0.55%0.65%

5904寶雅*

0.52%0.46%

2382廣達

2.14%2.09%

2379瑞昱

0.99%1.03%

2303聯電

2.27%2.29%

2330台積電

00404A +2.6%

00401A19.84%

00404A22.45%

2885元大金

00404A +2.4%

00401A0.02%

00404A2.41%

2383台光電

00404A +2.0%

00401A0.72%

00404A2.68%

3034聯詠

00404A +1.8%

00401A0.21%

00404A2.04%

3037欣興

00401A +1.7%

00401A1.95%

00404A0.22%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2455全新	2.28%
2	3008大立光	2.26%
3	7828創新服務	1.96%
4	2881富邦金	1.92%
5	2884玉山金	1.91%
6	6669緯穎	1.84%
7	3491昇達科	1.75%
8	3231緯創	1.62%
9	2313華通	1.54%
10	2891中信金	1.49%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-18

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00404A 主動聯博動能50
股價	14.22 元	9.71 元
基金規模	36.5 億	42.6 億較高
受益人數	1.8 萬人	2.7 萬人較多
近12月殖利率	1.73%	3.71% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.35%	-0.44%
發行商	摩根	聯博
成分股數	55	53
上市日期	2026-04-10	2026-06-09
00401A 不適用
00404A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00404A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

142,200 元

損益 0

可換 00404A

14.64張

約 14,644 股

年配息變化

+2,816

預估年領 $5,276

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 00404A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00404A ETF 成分股重疊比較