00400A vs 00996A ETF 成分股重疊 59.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00996A 的平均資金重疊度為 59.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.9%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

5.74%

00996A 較高（vs 3.34%）

年管理＋保管費

0.84%

00996A 較低（vs 0.96%）

00400A

58.3%

獨有 41.7%

00996A

61.5%

獨有 38.5%

共同00400A 獨有00996A 獨有

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想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00996A主動兆豐台灣豐收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 137 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A較高+31.74%

00996A+22.07%

年化波動率越低越穩

00400A較低39.94%

00996A47.62%

夏普值越高越好

00400A較高1.65

00996A0.86

最大回撤越接近 0 越好

00400A較高-24.02%

00996A-32.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00996A

半導體業

35.7%

43.3%

電子零組件業

26.9%

36.1%

電腦及週邊設備業

4.6%

5.2%

其他電子業

5.0%

4.5%

光電業

5.0%

3.3%

塑膠工業

4.3%

0.2%

金融保險業

3.3%

0.4%

其他 10 個產業

9.3%

1.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

4958臻鼎-KY

0.44%7.14%

2327國巨*

1.26%5.80%

1303南亞

4.25%0.19%

3443創意

2.43%4.91%

2308台達電

2.30%4.14%

2368金像電

2.68%0.90%

2881富邦金

1.65%0.20%

3653健策

3.23%1.80%

3665貿聯-KY

1.27%0.10%

2303聯電

1.58%2.63%

3711日月光投控

1.04%0.06%

6223旺矽

2.87%1.99%

3037欣興

3.64%2.82%

2317鴻海

0.78%0.04%

2449京元電子

0.88%0.16%

6278台表科

2.56%3.27%

2454聯發科

6.80%6.51%

6274台燿

1.27%1.53%

2330台積電

8.94%8.75%

3533嘉澤

0.95%1.11%

3017奇鋐

3.34%3.30%

2383台光電

4.16%4.17%

4958臻鼎-KY

00996A +6.7%

00400A0.44%

00996A7.14%

2327國巨*

00996A +4.5%

00400A1.26%

00996A5.80%

1303南亞

00400A +4.1%

00400A4.25%

00996A0.19%

3443創意

00996A +2.5%

00400A2.43%

00996A4.91%

2308台達電

00996A +1.8%

00400A2.30%

00996A4.14%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	2059川湖	3.62%
2	2360致茂	2.99%
3	5274信驊	2.52%
4	6488環球晶	2.35%
5	3661世芯-KY	2.31%
6	3044健鼎	2.26%
7	2891中信金	1.61%
8	2603長榮	1.60%
9	3036文曄	1.55%
10	2345智邦	1.45%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00400A 主動國泰動能高息	00996A 主動兆豐台灣豐收
股價	14.36 元	12.72 元
基金規模	314.6 億較高	56.6 億
受益人數	14.1 萬人較多	3.2 萬人
近12月殖利率	3.34%	5.74% 較高
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.84% 較低管理費 0.80%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.32%
發行商	國泰	兆豐
成分股數	53	51
上市日期	2026-04-09	2026-03-25
00400A 不適用
00996A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00996A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

143,600 元

損益 0

可換 00996A

11.29張

約 11,289 股

年配息變化

+3,446

預估年領 $8,243

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 00996A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00996A ETF 成分股重疊比較