00400A vs 00995A ETF 成分股重疊 78.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00995A 的平均資金重疊度為 78.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.9%

高度重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

0.86%

—

年管理＋保管費

0.79%

00995A 較低（vs 0.96%）

00400A

70.9%

獨有 29.1%

00995A

87.0%

獨有 13.0%

共同00400A 獨有00995A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 68 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+28.35%

00995A勝+64.90%

年化波動率越低越穩

00400A勝38.22%

00995A43.27%

夏普值越高越好

00400A3.98

00995A勝4.81

最大回撤越接近 0 越好

00400A勝-11.95%

00995A-12.63%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00995A

半導體業

40.8%

36.0%

電子零組件業

25.8%

37.7%

電腦及週邊設備業

13.5%

9.5%

其他電子業

5.9%

4.8%

通信網路業

2.4%

5.7%

電機機械

1.2%

1.5%

其他 4 個產業

3.8%

0.7%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 00995A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

8046南電

1.37%4.76%

2345智邦

1.99%5.09%

2327國巨*

1.74%4.78%

2383台光電

5.36%7.74%

2360致茂

2.89%0.98%

7769鴻勁

0.33%2.13%

2368金像電

1.00%2.74%

3443創意

2.10%0.41%

6274台燿

0.66%1.93%

3711日月光投控

1.56%2.80%

3653健策

0.78%1.95%

6515穎崴

0.73%1.87%

3044健鼎

1.65%0.66%

2472立隆電

0.14%1.09%

6510精測

1.20%0.28%

6187萬潤

1.41%0.51%

2454聯發科

6.17%5.47%

3211順達

0.88%0.25%

2313華通

1.03%0.44%

3037欣興

3.76%4.30%

2308台達電

3.16%3.66%

2404漢唐

0.61%0.13%

5274信驊

1.95%2.42%

6147頎邦

0.95%0.49%

2303聯電

1.84%2.30%

6223旺矽

4.06%4.51%

6669緯穎

3.88%4.33%

4958臻鼎-KY

0.92%1.31%

2885元大金

1.01%0.65%

3665貿聯-KY

2.37%2.68%

8150南茂

0.10%0.41%

2330台積電

8.77%9.05%

6139亞翔

0.04%0.30%

8210勤誠

1.07%0.86%

3017奇鋐

3.23%3.43%

3167大量

0.20%0.26%

8046南電

00995A +3.4%

00400A1.37%

00995A4.76%

2345智邦

00995A +3.1%

00400A1.99%

00995A5.09%

2327國巨*

00995A +3.0%

00400A1.74%

00995A4.78%

2383台光電

00995A +2.4%

00400A5.36%

00995A7.74%

2360致茂

00400A +1.9%

00400A2.89%

00995A0.98%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	6488環球晶	4.74%
2	2059川湖	3.44%
3	2408南亞科	2.20%
4	5347世界	1.89%
5	2357華碩	1.28%
6	2376技嘉	1.19%
7	3036文曄	1.12%
8	1590亞德客-KY	0.99%
9	2382廣達	0.95%
10	3231緯創	0.76%

00400A 完整持股 00995A 完整持股 00400A 集保分散 00995A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00400A 主動國泰動能高息	00995A 主動中信台灣卓越
股價	13.99 元	16.77 元
基金規模	266.5 億勝	50.6 億
受益人數	13.6 萬人勝	2.7 萬人
近12月殖利率	0.86%	—
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.79% 較低管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.07%	-0.06%
發行商	國泰	中國信託
成分股數	58	55
上市日期	2026-04-09	2026-01-22
00400A 不適用
00995A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

139,900 元

損益 0

可換 00995A

8.34張

約 8,342 股

年配息變化

-1,203

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00400A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00995A ETF 成分股重疊比較