00400A vs 00981A ETF 成分股重疊 77.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00981A 的平均資金重疊度為 77.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.1%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+92.43%

—

近 12 月殖利率

6.01%

00981A 較高（vs 3.34%）

年管理＋保管費

0.96%

管理費與保管費合計

00400A

68.0%

獨有 32.0%

00981A

86.2%

獨有 13.8%

共同00400A 獨有00981A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00981A主動統一台股增長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+92.43%

近 3 年

—

近 5 年

—

00400A 00981A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 137 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+31.74%

00981A較高+88.80%

年化波動率越低越穩

00400A較低39.94%

00981A40.71%

夏普值越高越好

00400A1.65

00981A較高2.29

最大回撤越接近 0 越好

00400A較高-24.02%

00981A-26.35%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00981A

半導體業

35.7%

36.4%

電子零組件業

26.9%

42.6%

電腦及週邊設備業

4.6%

10.2%

其他電子業

5.0%

1.8%

通信網路業

2.1%

4.3%

光電業

5.0%

0.0%

塑膠工業

4.3%

0.0%

其他 10 個產業

10.4%

0.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

3017奇鋐

3.34%7.45%

3037欣興

3.64%7.53%

2383台光電

4.16%7.96%

2327國巨*

1.26%4.69%

2360致茂

2.99%0%

3653健策

3.23%5.91%

2345智邦

1.45%4.08%

2330台積電

8.94%11.56%

6278台表科

2.56%0%

6274台燿

1.27%3.70%

6488環球晶

2.35%0%

3661世芯-KY

2.31%0%

3711日月光投控

1.04%2.99%

2308台達電

2.30%4.12%

2303聯電

1.58%3.38%

6223旺矽

2.87%4.45%

3008大立光

1.45%0%

2454聯發科

6.80%7.88%

5274信驊

2.52%1.49%

6187萬潤

1.03%0.06%

2317鴻海

0.78%0%

2313華通

0.77%0.04%

3231緯創

1.00%0.42%

3665貿聯-KY

1.27%1.81%

2637慧洋-KY

0.47%0%

2368金像電

2.68%3.13%

4958臻鼎-KY

0.44%0%

3443創意

2.43%2.59%

2449京元電子

0.88%0.75%

6271同欣電

0.23%0.17%

3017奇鋐

00981A +4.1%

00400A3.34%

00981A7.45%

3037欣興

00981A +3.9%

00400A3.64%

00981A7.53%

2383台光電

00981A +3.8%

00400A4.16%

00981A7.96%

2327國巨*

00981A +3.4%

00400A1.26%

00981A4.69%

2360致茂

00400A +3.0%

00400A2.99%

00981A0%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	1303南亞	4.25%
2	2059川湖	3.62%
3	3044健鼎	2.26%
4	2881富邦金	1.65%
5	2891中信金	1.61%
6	2603長榮	1.60%
7	3036文曄	1.55%
8	6505台塑化	1.40%
9	3529力旺	1.18%
10	3406玉晶光	0.96%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00400A 主動國泰動能高息	00981A 主動統一台股增長
股價	14.36 元	27.81 元
基金規模	314.6 億	2796.8 億較高
受益人數	14.1 萬人	95.4 萬人較多
近12月殖利率	3.34%	6.01% 較高
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	尚無資料管理費 1.00%、保管費尚無資料
折溢價	+0.21%	+0.22%
發行商	國泰	統一
成分股數	53	50
上市日期	2026-04-09	2025-05-27
00400A 不適用
00981A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00981A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

143,600 元

損益 0

可換 00981A

5.16張

約 5,163 股

年配息變化

+3,834

預估年領 $8,630

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 00981A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00981A ETF 成分股重疊比較