00400A vs 009803 ETF 成分股重疊 70.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 009803 的平均資金重疊度為 70.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

70.6%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+71.30%

—

近 12 月殖利率

9.09%

009803 較高（vs 3.34%）

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.96%）

00400A

62.7%

獨有 37.3%

009803

78.4%

獨有 21.6%

共同00400A 獨有009803 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+71.30%

近 3 年

—

近 5 年

—

00400A 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 137 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+31.74%

009803較高+58.84%

年化波動率越低越穩

00400A39.94%

009803較低30.61%

夏普值越高越好

00400A1.65

009803較高2.01

最大回撤越接近 0 越好

00400A-24.02%

009803較高-17.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A009803

半導體業

35.0%

59.0%

電子零組件業

26.8%

10.4%

電腦及週邊設備業

4.6%

12.3%

其他電子業

5.1%

6.0%

光電業

5.2%

3.3%

金融保險業

3.1%

4.0%

塑膠工業

4.2%

0.0%

其他 11 個產業

9.1%

4.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

8.72%41.80%

3037欣興

3.74%0.68%

2059川湖

3.61%0.59%

2317鴻海

0.77%3.74%

2383台光電

4.06%1.31%

2360致茂

3.04%0.35%

2368金像電

2.76%0.10%

3443創意

2.52%0.12%

3017奇鋐

3.36%1.02%

3008大立光

1.53%3.30%

3661世芯-KY

2.22%0.49%

3231緯創

1.00%2.33%

3711日月光投控

1.03%2.34%

3044健鼎

2.23%1.26%

3665貿聯-KY

1.31%0.37%

3036文曄

1.52%0.72%

7769鴻勁

0.71%0.08%

2308台達電

2.34%2.91%

2454聯發科

6.92%6.37%

2345智邦

1.45%1.02%

2891中信金

1.54%1.13%

2327國巨*

1.23%1.53%

2313華通

0.79%0.49%

3533嘉澤

0.94%0.65%

4958臻鼎-KY

0.45%0.67%

2449京元電子

0.88%0.75%

2303聯電

1.71%1.83%

5434崇越

0.36%0.42%

2330台積電

009803 +33.1%

00400A8.72%

00980341.80%

3037欣興

00400A +3.1%

00400A3.74%

0098030.68%

2059川湖

00400A +3.0%

00400A3.61%

0098030.59%

2317鴻海

009803 +3.0%

00400A0.77%

0098033.74%

2383台光電

00400A +2.7%

00400A4.06%

0098031.31%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	1303南亞	4.23%
2	3653健策	3.12%
3	6223旺矽	2.94%
4	6278台表科	2.58%
5	6488環球晶	2.39%
6	2881富邦金	1.59%
7	2603長榮	1.56%
8	5274信驊	1.56%
9	6505台塑化	1.42%
10	6274台燿	1.22%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00400A 主動國泰動能高息	009803 玉山市值動能50
股價	14.36 元	20.57 元
基金規模	314.6 億較高	69.2 億
受益人數	14.1 萬人較多	3.4 萬人
近12月殖利率	3.34%	9.09% 較高
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.15%
發行商	國泰
成分股數	53	50
上市日期	2026-04-09	2025-03-13
00400A 不適用
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

143,600 元

損益 0

可換 009803

6.98張

約 6,981 股

年配息變化

+8,257

預估年領 $13,053

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 009803 ETF 成分股重疊比較