00400A vs 00850 ETF 成分股重疊 71.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00850 的平均資金重疊度為 71.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.9%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+72.18%

—

近 12 月殖利率

3.47%

00850 較高（vs 3.34%）

年管理＋保管費

0.48%

00850 較低（vs 0.96%）

00400A

72.9%

獨有 27.1%

00850

71.0%

獨有 29.0%

共同00400A 獨有00850 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+72.18%

近 3 年

—

+209.05%

近 5 年

—

+200.32%

00400A 00850

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 137 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+31.74%

00850較高+68.07%

年化波動率越低越穩

00400A39.94%

00850較低28.77%

夏普值越高越好

00400A1.65

00850較高2.48

最大回撤越接近 0 越好

00400A-24.02%

00850較高-17.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00850

半導體業

35.7%

47.1%

電子零組件業

26.9%

12.2%

金融保險業

3.3%

13.2%

電腦及週邊設備業

4.6%

7.0%

其他電子業

5.0%

5.9%

塑膠工業

4.3%

2.3%

光電業

5.0%

1.5%

其他 20 個產業

9.3%

8.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

8.94%29.15%

2317鴻海

0.78%4.00%

2059川湖

3.62%0.70%

3653健策

3.23%0.76%

1303南亞

4.25%1.87%

2383台光電

4.16%1.84%

2368金像電

2.68%0.47%

3017奇鋐

3.34%1.21%

2360致茂

2.99%0.96%

3044健鼎

2.26%0.24%

3711日月光投控

1.04%3.04%

3661世芯-KY

2.31%0.48%

3037欣興

3.64%1.84%

3443創意

2.43%0.84%

2308台達電

2.30%3.79%

3036文曄

1.55%0.16%

2454聯發科

6.80%8.14%

2603長榮

1.60%0.33%

6505台塑化

1.40%0.20%

3665貿聯-KY

1.27%0.41%

3533嘉澤

0.95%0.21%

3008大立光

1.45%0.76%

2449京元電子

0.88%0.41%

2345智邦

1.45%1.14%

2303聯電

1.58%1.87%

3231緯創

1.00%0.72%

2891中信金

1.61%1.77%

2881富邦金

1.65%1.80%

2327國巨*

1.26%1.12%

4958臻鼎-KY

0.44%0.55%

1476儒鴻

0.07%0.18%

2330台積電

00850 +20.2%

00400A8.94%

0085029.15%

2317鴻海

00850 +3.2%

00400A0.78%

008504.00%

2059川湖

00400A +2.9%

00400A3.62%

008500.70%

3653健策

00400A +2.5%

00400A3.23%

008500.76%

1303南亞

00400A +2.4%

00400A4.25%

008501.87%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	6223旺矽	2.87%
2	6278台表科	2.56%
3	5274信驊	2.52%
4	6488環球晶	2.35%
5	6274台燿	1.27%
6	3529力旺	1.18%
7	6187萬潤	1.03%
8	3406玉晶光	0.96%
9	6147頎邦	0.86%
10	7750新代	0.83%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00400A 主動國泰動能高息	00850 元大臺灣ESG永續
股價	14.36 元	92.1 元
基金規模	314.6 億	387.7 億較高
受益人數	14.1 萬人較多	8.0 萬人
近12月殖利率	3.34%	3.47% 較高
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.04%
發行商	國泰	元大
成分股數	53	110
上市日期	2026-04-09	2019-08-23
00400A 不適用
00850 臺灣永續指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00850

持有張數

平均成本（元）

目前市值

143,600 元

損益 0

可換 00850

1.56張

約 1,559 股

年配息變化

+187

預估年領 $4,983

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 00850 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00850 ETF 成分股重疊比較