00400A vs 006204 ETF 成分股重疊 72.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 006204 的平均資金重疊度為 72.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

72.1%

高度重疊（41 檔共同）

近 1 年含息報酬

+63.38%

—

近 12 月殖利率

3.34%

—

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.96%）

00400A

76.6%

獨有 23.4%

006204

67.7%

獨有 32.3%

共同00400A 獨有006204 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+63.38%

近 3 年

—

+192.93%

近 5 年

—

+184.90%

00400A 006204

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 137 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+31.74%

006204較高+64.25%

年化波動率越低越穩

00400A39.94%

006204較低27.67%

夏普值越高越好

00400A1.65

006204較高2.43

最大回撤越接近 0 越好

00400A-24.02%

006204較高-16.99%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A006204

半導體業

35.7%

52.9%

電子零組件業

26.9%

8.6%

金融保險業

3.3%

14.4%

電腦及週邊設備業

4.6%

5.1%

其他電子業

5.0%

3.8%

塑膠工業

4.3%

2.3%

光電業

5.0%

1.3%

其他 25 個產業

9.3%

10.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

8.94%39.32%

2383台光電

4.16%1.16%

2059川湖

3.62%0.62%

1303南亞

4.25%1.63%

3653健策

3.23%0.61%

3017奇鋐

3.34%0.80%

6278台表科

2.56%0.05%

2360致茂

2.99%0.55%

2454聯發科

6.80%4.48%

2368金像電

2.68%0.39%

3661世芯-KY

2.31%0.20%

3044健鼎

2.26%0.18%

3443創意

2.43%0.67%

2317鴻海

0.78%2.30%

3036文曄

1.55%0.19%

2603長榮

1.60%0.37%

3665貿聯-KY

1.27%0.23%

3711日月光投控

1.04%1.98%

3008大立光

1.45%0.54%

3406玉晶光

0.96%0.10%

2345智邦

1.45%0.64%

3533嘉澤

0.95%0.14%

7750新代

0.83%0.09%

6505台塑化

1.40%0.66%

2449京元電子

0.88%0.24%

2313華通

0.77%0.18%

3231緯創

1.00%0.43%

2303聯電

1.58%1.04%

2327國巨*

1.26%0.76%

2637慧洋-KY

0.47%0.05%

5434崇越

0.36%0.07%

3090日電貿

0.31%0.03%

2308台達電

2.30%2.56%

2881富邦金

1.65%1.86%

6271同欣電

0.23%0.03%

2891中信金

1.61%1.43%

7769鴻勁

0.68%0.62%

9939宏全

0.07%0.02%

1215卜蜂

0.07%0.02%

4958臻鼎-KY

0.44%0.40%

1476儒鴻

0.07%0.06%

2330台積電

006204 +30.4%

00400A8.94%

00620439.32%

2383台光電

00400A +3.0%

00400A4.16%

0062041.16%

2059川湖

00400A +3.0%

00400A3.62%

0062040.62%

1303南亞

00400A +2.6%

00400A4.25%

0062041.63%

3653健策

00400A +2.6%

00400A3.23%

0062040.61%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	3037欣興	3.64%
2	6223旺矽	2.87%
3	5274信驊	2.52%
4	6488環球晶	2.35%
5	6274台燿	1.27%
6	3529力旺	1.18%
7	6187萬潤	1.03%
8	6147頎邦	0.86%
9	3081聯亞	0.69%
10	3167大量	0.36%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00400A 主動國泰動能高息	006204 永豐臺灣加權
股價	14.36 元	232 元
基金規模	314.6 億較高	3.5 億
受益人數	14.1 萬人較多	1,164 人
近12月殖利率	3.34%	—
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	-0.29%
發行商	國泰	永豐
成分股數	53	277
上市日期	2026-04-09	2011-09-28
00400A 不適用
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

006204

持有張數

平均成本（元）

目前市值

143,600 元

損益 0

可換 006204

0.62張

約 618 股

年配息變化

-4,796

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 006204 ETF 成分股重疊比較