00400A vs 0050 ETF 成分股重疊 77.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 0050 的平均資金重疊度為 77.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.2%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+107.40%

—

近 12 月殖利率

1.6%

00400A 較高（vs 1.51%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.96%）

00400A

67.5%

獨有 32.5%

0050

86.9%

獨有 13.1%

共同00400A 獨有0050 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+107.40%

近 3 年

—

+249.12%

近 5 年

—

+218.47%

00400A 0050

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 100 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+37.43%

0050較高+101.42%

年化波動率越低越穩

00400A42.59%

0050較低28.92%

夏普值越高越好

00400A2.88

0050較高3.65

最大回撤越接近 0 越好

00400A-24.02%

0050較高-15.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A0050

半導體業

38.2%

68.9%

電子零組件業

25.2%

9.4%

電腦及週邊設備業

10.5%

4.7%

金融保險業

3.0%

8.2%

其他電子業

5.3%

4.1%

通信網路業

4.2%

1.8%

其他 9 個產業

8.8%

2.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

8.65%57.35%

2059川湖

6.07%0.76%

6669緯穎

5.45%0.72%

3653健策

5.15%0.51%

3443創意

4.03%0.48%

3008大立光

4.10%0.70%

3017奇鋐

4.00%1.07%

2360致茂

3.20%0.71%

2317鴻海

0.83%2.98%

2368金像電

1.43%0.39%

3711日月光投控

0.94%1.89%

3665貿聯-KY

1.27%0.38%

3037欣興

2.15%1.29%

2454聯發科

6.42%5.64%

2885元大金

1.43%0.73%

2345智邦

1.61%0.98%

2308台達電

2.85%3.47%

2449京元電子

0.89%0.29%

2303聯電

0.94%1.47%

1303南亞

1.57%1.17%

2881富邦金

1.55%1.17%

7769鴻勁

0.69%0.33%

2383台光電

1.45%1.56%

2382廣達

0.78%0.87%

2330台積電

0050 +48.7%

00400A8.65%

005057.35%

2059川湖

00400A +5.3%

00400A6.07%

00500.76%

6669緯穎

00400A +4.7%

00400A5.45%

00500.72%

3653健策

00400A +4.6%

00400A5.15%

00500.51%

3443創意

00400A +3.6%

00400A4.03%

00500.48%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	6223旺矽	4.25%
2	6488環球晶	2.98%
3	5274信驊	2.93%
4	6187萬潤	2.79%
5	6274台燿	1.97%
6	3044健鼎	1.79%
7	3036文曄	1.04%
8	3026禾伸堂	1.04%
9	3529力旺	1.02%
10	3081聯亞	1.01%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00400A 主動國泰動能高息	0050 元大台灣50
股價	14.98 元	106.25 元
基金規模	291.6 億	2.40 兆較高
受益人數	13.4 萬人	354.4 萬人較多
近12月殖利率	1.60% 較高	1.51%
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%
折溢價	-0.40%	-0.38%
發行商	國泰	元大
成分股數	47	50
上市日期	2026-04-09	2003-06-30
00400A 不適用
0050 臺灣50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

0050

持有張數

平均成本（元）

目前市值

149,800 元

損益 0

可換 0050

1.41張

約 1,409 股

年配息變化

-135

預估年領 $2,262

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 0050 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 0050 ETF 成分股重疊比較