00400A vs 00401A ETF 成分股重疊 60.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00401A 的平均資金重疊度為 60.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

60.3%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

0.86%

—

年管理＋保管費

0.65%

00401A 較低（vs 0.96%）

00400A

63.3%

獨有 36.7%

00401A

57.4%

獨有 42.6%

共同00400A 獨有00401A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 67 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A勝+28.35%

00401A+25.54%

年化波動率越低越穩

00400A38.22%

00401A勝28.67%

夏普值越高越好

00400A3.98

00401A勝4.72

最大回撤越接近 0 越好

00400A-11.95%

00401A勝-8.23%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00401A

半導體業

40.8%

40.5%

電子零組件業

25.8%

13.4%

電腦及週邊設備業

13.5%

7.2%

金融保險業

1.4%

12.9%

通信網路業

2.4%

7.9%

其他電子業

5.9%

3.0%

其他 11 個產業

3.6%

6.4%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 00401A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2383台光電

5.36%2.07%

3037欣興

3.76%0.73%

7769鴻勁

0.33%2.92%

3665貿聯-KY

2.37%0.06%

4958臻鼎-KY

0.92%2.84%

2382廣達

0.95%2.50%

2881富邦金

0.39%1.89%

6223旺矽

4.06%2.65%

6669緯穎

3.88%2.53%

3711日月光投控

1.56%2.84%

3044健鼎

1.65%0.45%

2308台達電

3.16%4.34%

5274信驊

1.95%0.95%

2360致茂

2.89%1.89%

5347世界

1.89%1.14%

6187萬潤

1.41%0.74%

2368金像電

1.00%0.41%

6510精測

1.20%0.70%

3167大量

0.20%0.66%

2303聯電

1.84%1.39%

3231緯創

0.76%0.32%

2330台積電

8.77%9.17%

2313華通

1.03%1.40%

3653健策

0.78%1.12%

2885元大金

1.01%1.24%

2345智邦

1.99%2.18%

2357華碩

1.28%1.35%

2454聯發科

6.17%6.23%

6515穎崴

0.73%0.68%

2383台光電

00400A +3.3%

00400A5.36%

00401A2.07%

3037欣興

00400A +3.0%

00400A3.76%

00401A0.73%

7769鴻勁

00401A +2.6%

00400A0.33%

00401A2.92%

3665貿聯-KY

00400A +2.3%

00400A2.37%

00401A0.06%

4958臻鼎-KY

00401A +1.9%

00400A0.92%

00401A2.84%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	6488環球晶	4.74%
2	2059川湖	3.44%
3	3017奇鋐	3.23%
4	2408南亞科	2.20%
5	3443創意	2.10%
6	2327國巨*	1.74%
7	8046南電	1.37%
8	2376技嘉	1.19%
9	3036文曄	1.12%
10	8210勤誠	1.07%

00400A 完整持股 00401A 完整持股 00400A 集保分散 00401A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00400A 主動國泰動能高息	00401A 主動摩根台灣鑫收
股價	13.99 元	13.32 元
基金規模	266.5 億勝	32.2 億
受益人數	13.6 萬人勝	1.8 萬人
近12月殖利率	0.86%	—
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.65% 較低管理費 0.60%、保管費 0.04%
折溢價	+0.07%	+0.98%
發行商	國泰	摩根
成分股數	58	66
上市日期	2026-04-09	2026-04-10
00400A 不適用
00401A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00401A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

139,900 元

損益 0

可換 00401A

10.50張

約 10,503 股

年配息變化

-1,203

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00400A vs 00401A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00401A ETF 成分股重疊比較