00967B 元大優息美債 配息與歷年配息怎麼看？
本頁整理 00967B 元大優息美債 的最近配息、歷年配息紀錄、除息日、最後買進日、發放日與配息組成。 若基金有揭露組成資料，可查看 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金與資本利得比例。
💰 最近配息已除息
除息日2026/07/21
最後買進日2026/07/20
配息金額0.033 元
發放日2026/08/10
本期配息組成
54C 股利所得0%5A 利息所得100.00%收益平準金0%資本利得0%
2026 年度累計
0.231 元
共 7 次
歷年平均 (年)
0.383 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | 配息組成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.033 元 | 2026/07/21 | 2026/07/20 | 2026/08/10 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.033 元 | 2026/06/22 | 2026/06/18 | 2026/07/10 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.033 元 | 2026/05/22 | 2026/05/21 | 2026/06/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.033 元 | 2026/04/23 | 2026/04/22 | 2026/05/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.033 元 | 2026/03/20 | 2026/03/19 | 2026/04/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.033 元 | 2026/02/26 | 2026/02/25 | 2026/03/20 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.033 元 | 2026/01/22 | 2026/01/21 | 2026/02/11 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.033 元 | 2025/12/19 | — | 2026/01/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.033 元 | 2025/11/21 | — | 2025/12/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.033 元 | 2025/10/23 | — | 2025/11/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.033 元 | 2025/09/19 | — | 2025/10/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.033 元 | 2025/08/21 | — | 2025/09/10 | 54C 0%・5A 93.94% | |
| 2025 | 0.033 元 | 2025/07/21 | — | 2025/08/08 | 54C 0%・5A 90.91% | |
| 2025 | 0.037 元 | 2025/06/20 | — | 2025/07/11 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.037 元 | 2025/05/22 | — | 2025/06/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.037 元 | 2025/04/23 | — | 2025/05/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.037 元 | 2025/03/21 | — | 2025/04/15 | 54C 0%・5A 86.49% | |
| 2025 | 0.037 元 | 2025/02/21 | — | 2025/03/14 | 54C 0%・5A 100.00% |
常見問題
什麼是除息日？
除息日（Ex-Dividend Date）是 ETF 配息的基準日。在除息日當天，ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日（最後買進日）收盤前持有該 ETF，才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算？
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日，最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算，不需要手動換算。
54C 是什麼？
54C 是股利或盈餘所得的所得類別代號。ETF 配息中若包含 54C，通常代表基金持有股票收到股利後再分配給受益人；和 5A 利息所得一樣，會影響所得稅與二代健保補充保費的計算。
00967B 的 54C 配息組成怎麼看？
在 00967B 配息紀錄中，展開有配息組成的年度列，就能看到 54C、5A、收益平準金與資本利得比例。若頁面顯示尚未揭露，代表該期公開資料目前沒有配息組成明細。
配息組成是什麼意思？
ETF 配息的來源可能包含 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同，因此同樣配 1 元，實際課稅與補充保費影響可能不同。
年均配息是怎麼計算的？
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後，除以年數得出的平均值。當年度（尚未結束）不納入計算。