00945B 凱基美國非投等債 配息與歷年配息怎麼看？
本頁整理 00945B 凱基美國非投等債 的最近配息、歷年配息紀錄、除息日、最後買進日、發放日與配息組成。 若基金有揭露組成資料，可查看 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金與資本利得比例。
📢 即將除息
除息日2026/06/16
最後買進日2026/06/15
配息金額0.09 元
發放日2026/07/10
本期配息組成
54C 股利所得0%5A 利息所得100.00%收益平準金0%資本利得0%
2026 年度累計
0.52 元
共 6 次
近一年合計
1.01 元
歷年平均 (年)
0.85 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | 配息組成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09 元 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | 2026/07/10 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.09 元 | 2026/05/19 | 2026/05/18 | 2026/06/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.09 元 | 2026/04/20 | 2026/04/17 | 2026/05/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.09 元 | 2026/03/17 | 2026/03/16 | 2026/04/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.09 元 | 2026/02/26 | 2026/02/25 | 2026/03/25 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.09 元 | 2026/01/20 | 2026/01/19 | 2026/02/23 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.09 元 | 2025/12/16 | — | 2026/01/13 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/11/18 | — | 2025/12/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/10/20 | — | 2025/11/13 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/09/16 | — | 2025/10/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/08/18 | — | 2025/09/11 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/07/16 | — | 2025/08/11 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.10 元 | 2025/06/17 | — | 2025/07/11 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.10 元 | 2025/05/19 | — | 2025/06/13 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.10 元 | 2025/04/21 | — | 2025/05/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.10 元 | 2025/03/18 | — | 2025/04/15 | 54C 0%・5A 78.43% | |
| 2025 | 0.10 元 | 2025/02/18 | — | 2025/03/17 | 54C 0%・5A 72.00% | |
| 2025 | 0.10 元 | 2025/01/17 | — | 2025/02/20 | 54C 0%・5A 88.00% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/12/17 | — | 2025/01/13 | 54C 0%・5A 88.24% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/11/18 | — | 2024/12/12 | 54C 0%・5A 77.45% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/10/21 | — | 2024/11/14 | 54C 0%・5A 76.47% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/09/19 | — | 2024/10/16 | 54C 0%・5A 51.96% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/08/16 | — | 2024/09/11 | 54C 0%・5A 62.75% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/07/16 | — | 2024/08/09 | 54C 0%・5A 62.75% |
常見問題
什麼是除息日？
除息日（Ex-Dividend Date）是 ETF 配息的基準日。在除息日當天，ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日（最後買進日）收盤前持有該 ETF，才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算？
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日，最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算，不需要手動換算。
54C 是什麼？
54C 是股利或盈餘所得的所得類別代號。ETF 配息中若包含 54C，通常代表基金持有股票收到股利後再分配給受益人；和 5A 利息所得一樣，會影響所得稅與二代健保補充保費的計算。
00945B 的 54C 配息組成怎麼看？
在 00945B 配息紀錄中，展開有配息組成的年度列，就能看到 54C、5A、收益平準金與資本利得比例。若頁面顯示尚未揭露，代表該期公開資料目前沒有配息組成明細。
配息組成是什麼意思？
ETF 配息的來源可能包含 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同，因此同樣配 1 元，實際課稅與補充保費影響可能不同。
年均配息是怎麼計算的？
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後，除以年數得出的平均值。當年度（尚未結束）不納入計算。