00720B 元大投資級公司債 配息與歷年配息怎麼看？
本頁整理 00720B 元大投資級公司債 的最近配息、歷年配息紀錄、除息日、最後買進日、發放日與配息組成。 若基金有揭露組成資料，可查看 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金與資本利得比例。
💰 最近配息已除息
除息日2026/04/23
最後買進日2026/04/22
配息金額0.48 元
發放日2026/05/14
本期配息組成
54C 股利所得0%5A 利息所得100.00%收益平準金0%資本利得0%
2026 年度累計
0.92 元
共 2 次
歷年平均 (年)
1.86 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | 配息組成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48 元 | 2026/04/23 | 2026/04/22 | 2026/05/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2026 | 0.44 元 | 2026/01/22 | 2026/01/21 | 2026/02/11 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.46 元 | 2025/10/23 | — | 2025/11/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.45 元 | 2025/07/21 | — | 2025/08/08 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.50 元 | 2025/04/23 | — | 2025/05/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.50 元 | 2025/01/17 | — | 2025/02/20 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2024 | 0.51 元 | 2024/10/17 | — | 2024/11/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2024 | 0.52 元 | 2024/07/16 | — | 2024/08/09 | 54C 0%・5A 81.15% | |
| 2024 | 0.51 元 | 2024/04/18 | — | 2024/05/15 | 54C 0%・5A 78.04% | |
| 2024 | 0.48 元 | 2024/01/17 | — | 2024/02/21 | 54C 0%・5A 82.08% | |
| — | 2023 | 0.49 元 | 2023/10/19 | — | 2023/11/14 | 尚未揭露 |
| — | 2023 | 0.48 元 | 2023/07/18 | — | 2023/08/11 | 尚未揭露 |
| — | 2023 | 0.50 元 | 2023/04/21 | — | 2023/05/18 | 尚未揭露 |
| — | 2023 | 0.49 元 | 2023/01/31 | — | 2023/02/24 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.51 元 | 2022/10/19 | — | 2022/11/14 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.49 元 | 2022/07/19 | — | 2022/08/12 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.43 元 | 2022/04/20 | — | 2022/05/17 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.41 元 | 2022/01/18 | — | 2022/02/17 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.41 元 | 2021/10/19 | — | 2021/11/15 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.41 元 | 2021/07/16 | — | 2021/08/11 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.42 元 | 2021/04/20 | — | 2021/05/17 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.41 元 | 2021/01/19 | — | 2021/02/23 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.43 元 | 2020/10/21 | — | 2020/11/16 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.43 元 | 2020/07/16 | — | 2020/08/14 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.48 元 | 2020/04/23 | — | 2020/05/25 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.46 元 | 2020/01/31 | — | 2020/03/03 | 尚未揭露 |
常見問題
什麼是除息日？
除息日（Ex-Dividend Date）是 ETF 配息的基準日。在除息日當天，ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日（最後買進日）收盤前持有該 ETF，才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算？
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日，最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算，不需要手動換算。
54C 是什麼？
54C 是股利或盈餘所得的所得類別代號。ETF 配息中若包含 54C，通常代表基金持有股票收到股利後再分配給受益人；和 5A 利息所得一樣，會影響所得稅與二代健保補充保費的計算。
00720B 的 54C 配息組成怎麼看？
在 00720B 配息紀錄中，展開有配息組成的年度列，就能看到 54C、5A、收益平準金與資本利得比例。若頁面顯示尚未揭露，代表該期公開資料目前沒有配息組成明細。
配息組成是什麼意思？
ETF 配息的來源可能包含 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同，因此同樣配 1 元，實際課稅與補充保費影響可能不同。
年均配息是怎麼計算的？
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後，除以年數得出的平均值。當年度（尚未結束）不納入計算。