資金重疊度
27.9%
偏低重疊（14 檔共同）
00965 vs 009806 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00965 和 009806 的平均資金重疊度為 27.9%，屬於偏低重疊。 兩檔共同持有 14 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+30.53%
—
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
1.06%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 75 個交易日 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00965勝+33.30%
009806+16.72%
年化波動率越低越穩
0096521.00%
009806勝12.88%
夏普值越高越好
009651.64
009806勝5.29
最大回撤越接近 0 越好
00965-12.64%
009806勝-3.43%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00965009806
半導體業
5.3%
0.0%
航運業
0.8%
0.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重GE UNGENERAL ELECTRIC
6.06%0.86%
PANW UQPALO ALTO NETWORKS INC
4.51%0.46%
RTX UNRTX CORP
4.28%0.56%
PLTR UQPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
4.42%0.76%
NVDA UQNVIDIA CORP
5.35%8.29%
ADI UQANALOG DEVICES INC
3.00%0.38%
BA UNBOEING CO/THE
2.81%0.35%
ETN UNEATON CORP PLC
2.65%0.34%
PH UNPARKER HANNIFIN CORP
2.00%0.23%
LMT UNLOCKHEED MARTIN CORP
1.95%0.21%
HWM UNHOWMET AEROSPACE INC
1.82%0.18%
GD UNGENERAL DYNAMICS CORP
1.64%0.18%
HON UQHONEYWELL INTERNATIONAL INC
1.16%0.14%
TDG UNTRANSDIGM GROUP INC
1.12%0.10%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00965 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 6701 JTNEC CORP | 5.41% |
| 2 | 2330台積電 | 5.24% |
| 3 | 7011 JTMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 5.04% |
| 4 | 6503 JTMITSUBISHI ELECTRIC CORP | 4.37% |
| 5 | 012450 KPHANWHA AEROSPACE CO LTD | 3.91% |
| 6 | 329180 KPHD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 3.52% |
| 7 | 7013 JTIHI CORP | 3.21% |
| 8 | 7012 JTKAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 2.38% |
| 9 | 010140 KPSAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 2.13% |
| 10 | 064350 KPHYUNDAI ROTEM COMPANY | 2.06% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00965換到
009806目前市值
251,000 元
損益 0
可換 009806
18.44張
約 18,442 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00965 vs 009806 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。