00919 vs 00934 ETF 成分股重疊 42.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00919 和 00934 的平均資金重疊度為 42.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 16 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

42.6%

中等重疊（16 檔共同）

近 1 年含息報酬

+70.37%

00934 勝（vs +57.93%）

近 12 月殖利率

9.28%

00919 勝（vs 5.77%）

年管理＋保管費

0.34%

管理費與保管費合計

00919

50.1%

獨有 49.9%

00934

35.1%

獨有 64.9%

共同00919 獨有00934 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+57.93%

+70.37%

近 3 年

+100.72%

—

近 5 年

—

00919 00934

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-06-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00919+36.93%

00934勝+60.36%

年化波動率越低越穩

00919勝17.12%

0093421.59%

夏普值越高越好

009192.22

00934勝2.88

最大回撤越接近 0 越好

00919勝-10.49%

00934-11.26%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091900934

金融保險業

50.9%

3.2%

電腦及週邊設備業

18.8%

22.9%

半導體業

7.4%

29.9%

其他電子業

0.9%

11.7%

航運業

6.2%

5.3%

光電業

0.0%

5.7%

其他 18 個產業

14.9%

18.8%

🔬 持股配置試算看 00919 持股看 00934 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2881富邦金

14.45%0.54%

2382廣達

11.66%6.32%

2357華碩

4.80%6.29%

2379瑞昱

3.24%4.67%

5871中租-KY

1.46%0.35%

3293鈊象

1.62%2.62%

1477聚陽

0.54%1.45%

2603長榮

3.42%4.27%

2347聯強

1.08%0.41%

6121新普

0.63%1.27%

3034聯詠

3.67%4.26%

2474可成

0.93%0.36%

2637慧洋-KY

0.47%1.01%

5522遠雄

0.96%0.42%

9910豐泰

0.47%0.31%

2855統一證

0.69%0.55%

2881富邦金

00919 +13.9%

0091914.45%

009340.54%

2382廣達

00919 +5.3%

0091911.66%

009346.32%

2357華碩

00934 +1.5%

009194.80%

009346.29%

2379瑞昱

00934 +1.4%

009193.24%

009344.67%

5871中租-KY

00919 +1.1%

009191.46%

009340.35%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00919 權重
1	2882國泰金	13.58%
2	2891中信金	11.30%
3	2887台新新光金	6.61%
4	2883凱基金	4.28%
5	2618長榮航	1.88%
6	4938和碩	1.66%
7	1402遠東新	1.06%
8	2385群光	0.75%
9	8454富邦媒	0.73%
10	2504國產	0.71%

00919 完整持股 00934 完整持股 00919 集保分散 00934 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-18

項目	00919 群益台灣精選高息	00934 中信成長高股息
股價	30.81 元	28.72 元
基金規模	5528.8 億勝	116.8 億
受益人數	131.4 萬人勝	4.8 萬人
近12月殖利率	9.28% 勝	5.77%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.13%	-0.14%
發行商	群益	中國信託
成分股數	40	50
上市日期	2022-10-20	2023-11-01
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00919

換到

00934

持有張數

平均成本（元）

目前市值

308,100 元

損益 0

可換 00934

10.73張

約 10,727 股

年配息變化

-1.1萬

預估年領 $17,777

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00919 vs 00934 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00919 vs 00934 ETF 成分股重疊比較