00919 vs 00934 ETF 成分股重疊 49.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00919 和 00934 的平均資金重疊度為 49.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

49.1%

中等重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+66.10%

00919 較高（vs +50.64%）

近 12 月殖利率

10.49%

00919 較高（vs 9.34%）

年管理＋保管費

0.34%

管理費與保管費合計

00919

48.4%

獨有 51.6%

00934

49.9%

獨有 50.1%

共同00919 獨有00934 獨有

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想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+66.10%

+50.64%

近 3 年

+102.45%

—

近 5 年

—

00919 00934

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-30 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00919較高+51.16%

00934+39.27%

年化波動率越低越穩

00919較低18.61%

0093425.14%

夏普值越高越好

00919較高2.86

009341.62

最大回撤越接近 0 越好

00919較高-10.49%

00934-13.24%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091900934

金融保險業

54.1%

4.2%

電腦及週邊設備業

18.4%

19.4%

半導體業

6.7%

21.5%

航運業

7.0%

12.5%

文化創意業

1.6%

7.5%

其他電子業

0.8%

7.7%

其他 18 個產業

11.0%

26.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2891中信金

11.02%0.56%

3293鈊象

1.58%7.54%

2603長榮

4.28%7.28%

2382廣達

9.76%6.78%

4938和碩

2.33%0.56%

2542興富發

0.50%2.22%

2474可成

0.80%2.45%

3034聯詠

3.41%4.81%

2618長榮航

1.72%2.73%

4763材料*-KY

0.30%1.14%

9910豐泰

0.41%1.13%

6121新普

0.51%1.22%

2347聯強

1.06%0.57%

2357華碩

5.77%5.38%

2379瑞昱

3.02%3.32%

2855統一證

0.93%1.20%

2637慧洋-KY

0.56%0.52%

2606裕民

0.47%0.47%

2891中信金

00919 +10.5%

0091911.02%

009340.56%

3293鈊象

00934 +6.0%

009191.58%

009347.54%

2603長榮

00934 +3.0%

009194.28%

009347.28%

2382廣達

00919 +3.0%

009199.76%

009346.78%

4938和碩

00919 +1.8%

009192.33%

009340.56%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00919 權重
1	2881富邦金	15.55%
2	2882國泰金	12.80%
3	2887台新新光金	8.49%
4	2883凱基金	5.30%
5	5871中租-KY	1.34%
6	1402遠東新	0.94%
7	5522遠雄	0.68%
8	2504國產	0.60%
9	2105正新	0.59%
10	2385群光	0.57%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-30

項目	00919 群益台灣精選高息	00934 中信成長高股息
股價	32.59 元	29.4 元
基金規模	6366.6 億較高	148.5 億
受益人數	150.1 萬人較多	5.6 萬人
近12月殖利率	10.49% 較高	9.34%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.18%	+0.24%
發行商	群益	中國信託
成分股數	40	50
上市日期	2022-10-20	2023-11-01
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00919

換到

00934

持有張數

平均成本（元）

目前市值

325,900 元

損益 0

可換 00934

11.09張

約 11,085 股

年配息變化

-3,748

預估年領 $30,439

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00919 vs 00934 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00919 vs 00934 ETF 成分股重疊比較