00646 vs 00965 ETF 成分股重疊 27.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00646 和 00965 的平均資金重疊度為 27.3%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 16 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

27.3%

偏低重疊（16 檔共同）

近 1 年含息報酬

+24.29%

00646 較高（vs +22.54%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.71%

00646 較低（vs 1.06%）

00646

11.6%

獨有 88.4%

00965

43.0%

獨有 57.0%

共同00646 獨有00965 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00646元大S&P500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00965元大航太防衛科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+24.29%

+22.54%

近 3 年

+71.51%

—

近 5 年

+99.14%

—

00646 00965

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00646較高+25.10%

00965+24.49%

年化波動率越低越穩

00646較低12.58%

0096521.94%

夏普值越高越好

00646較高2.06

009651.15

最大回撤越接近 0 越好

00646較高-7.43%

00965-12.64%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0064600965

半導體業

0.0%

5.2%

航運業

0.0%

0.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

PLTR UQPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

0.63%5.95%

GE UNGENERAL ELECTRIC

0.53%5.24%

PANW UQPALO ALTO NETWORKS INC

0.45%4.45%

RTX UNRTX CORP

0.42%4.18%

NVDA UQNVIDIA CORP

7.78%5.15%

ADI UQANALOG DEVICES INC

0.26%2.59%

BA UNBOEING CO/THE

0.24%2.43%

ETN UNEATON CORP PLC

0.23%2.30%

LMT UNLOCKHEED MARTIN CORP

0.17%1.91%

PH UNPARKER HANNIFIN CORP

0.19%1.84%

HWM UNHOWMET AEROSPACE INC

0.16%1.55%

GD UNGENERAL DYNAMICS CORP

0.14%1.51%

NOC UNNORTHROP GRUMMAN CORP

0.11%1.14%

HON UQHONEYWELL INTERNATIONAL INC

0.10%1.01%

TDG UNTRANSDIGM GROUP INC

0.10%0.97%

AME UNAMETEK INC

0.08%0.79%

PLTR UQPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

00965 +5.3%

006460.63%

009655.95%

GE UNGENERAL ELECTRIC

00965 +4.7%

006460.53%

009655.24%

PANW UQPALO ALTO NETWORKS INC

00965 +4.0%

006460.45%

009654.45%

RTX UNRTX CORP

00965 +3.8%

006460.42%

009654.18%

NVDA UQNVIDIA CORP

00646 +2.6%

006467.78%

009655.15%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00646 權重
1	AAPL UQAPPLE INC	6.94%
2	MSFT UQMICROSOFT CORP	5.64%
3	AMZN UQAMAZON.COM INC	3.85%
4	GOOGL UQALPHABET INC-CL A	3.00%
5	AVGO UQBROADCOM INC	2.58%
6	GOOG UQALPHABET INC-CL C	2.39%
7	META UQMETA PLATFORMS INC-CLASS A	1.88%
8	MU UQMICRON TECHNOLOGY INC	1.55%
9	TSLA UQTESLA INC	1.45%
10	JPM UNJPMORGAN CHASE & CO	1.42%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00646 元大S&P500	00965 元大航太防衛科技
股價	76.75 元	25.77 元
基金規模	465.9 億較高	106.2 億
受益人數	11.2 萬人較多	3.3 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.71% 較低管理費 0.50%、保管費 0.21%	1.06% 管理費 0.90%、保管費 0.16%
折溢價	-0.03%	-0.12%
發行商	元大	元大
成分股數	502	50
上市日期	2015-12-14	2024-11-26
00646 標普500指數
00965 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00646

換到

00965

持有張數

平均成本（元）

目前市值

767,500 元

損益 0

可換 00965

29.78張

約 29,782 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00646 vs 00965 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00646 vs 00965 ETF 成分股重疊比較