00646 vs 00876 ETF 成分股重疊比較

00646
元大S&P500
78.9▼ 0.1 (-0.13%)
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VS
00876
元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)
83.75▲ 0.05 (0.06%)
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四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00646 和 00876 的平均資金重疊度為 23.7%，屬於偏低重疊。 兩檔共同持有 12 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

23.7%

偏低重疊（12 檔共同）

近 1 年含息報酬

+70.22%

00876 較高（vs +19.64%）

近 12 月殖利率

—

—

年管理＋保管費

0.71%

00646 較低（vs 1.13%）

00646
4.8%
獨有 95.2%
00876
42.6%
獨有 57.4%
共同00646 獨有00876 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

00646+4.43%78.90 元・+3.35 元
00876+8.48%83.75 元・+6.55 元

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年
+19.64%
+70.22%
近 3 年
+87.72%
+196.57%
近 5 年
+102.10%
+183.42%
00646 00876

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年 ・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
00646+19.55%
00876較高+72.40%
年化波動率越低越穩
00646較低12.21%
0087637.52%
夏普值越高越好
006461.67
00876較高2.02
最大回撤越接近 0 越好
00646較高-7.43%
00876-28.69%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

接著分析這組 ETF

已看完報酬與風險後，可以增加候選標的、帶入實際投組，或驗證定期投入結果。

登入後加入第 3 檔一起比較保留目前兩檔，登入後可加入更多候選 ETF 比較風險、費用與持股重疊。把這兩檔帶入我的投組輸入實際張數，檢查合併後的持股、產業集中與配息現金流。試算這兩檔的定期投入結果沿用目前 ETF 組合，查看歷史定期投入後的累積報酬。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0064600876
半導體業
0.0%
16.7%
電子零組件業
0.0%
5.1%
通信網路業
0.0%
1.1%
其他電子業
0.0%
1.0%
光電業
0.0%
0.6%
電腦及週邊設備業
0.0%
0.3%
其他 1 個產業
0.0%
0.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

006460087612 檔共同持有
股票
0%5%10%
權重
MRVL UQMARVELL TECHNOLOGY INC
0.32%5.81%
AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC
0.47%5.52%
APH UNAMPHENOL CORP-CL A
0.29%5.25%
TEL UNTE CONNECTIVITY PLC
0.10%1.78%
MPWR UQMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
0.09%1.62%
KEYS UNKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.09%1.56%
Q UNQNITY ELECTRONICS INC
0.04%0.68%
MRVL UQMARVELL TECHNOLOGY INC
00876 +5.5%
006460.32%
008765.81%
AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC
00876 +5.0%
006460.47%
008765.52%
QCOM UQQUALCOMM INC
00876 +5.0%
006460.29%
008765.26%
APH UNAMPHENOL CORP-CL A
00876 +5.0%
006460.29%
008765.25%
LRCX UQLAM RESEARCH CORP
00876 +4.7%
006460.45%
008765.11%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票00646 權重
1
NVDA UQNVIDIA CORP
7.81%
2
AAPL UQAPPLE INC
7.50%
3
MSFT UQMICROSOFT CORP
5.84%
4
AMZN UQAMAZON.COM INC
3.68%
5
GOOGL UQALPHABET INC-CL A
2.78%
6
GOOG UQALPHABET INC-CL C
2.23%
7
META UQMETA PLATFORMS INC-CLASS A
2.02%
8
TSLA UQTESLA INC
1.70%
9
MU UQMICRON TECHNOLOGY INC
1.55%
10
LLY UNELI LILLY & CO
1.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目00646
元大S&P500		00876
元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)
股價78.9 元83.75 元
基金規模507.1 億 較高76.4 億
受益人數11.6 萬人 較多2.1 萬人
近12月殖利率— —
年管理＋保管費0.71% 較低管理費 0.50%、保管費 0.21%1.13% 管理費 0.90%、保管費 0.23%
折溢價+0.27%+0.93%
發行商元大元大
成分股數50299
上市日期2015-12-142020-07-07
00646 標普500指數
00876 iSTOXX全球5G關鍵科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00646

換到

00876

目前市值

789,000 元

損益 0

可換 00876

9.42張

約 9,420 股

年配息變化

0

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00646 vs 00876 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。