資金重疊度
60.5%
高度重疊（30 檔共同）
0054 vs 0058 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0054 和 0058 的平均資金重疊度為 60.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
—
—
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
尚無資料
尚無資料
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
此區間無足夠股價資料。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 3 個交易日 ・資料至 2023-12-19 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0054-0.72%
0058—
年化波動率越低越穩
00546.58%
0058—
夏普值越高越好
0054-6.90
0058—
最大回撤越接近 0 越好
0054-0.72%
0058—
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00540058
其他電子業
20.7%
17.6%
電子零組件業
16.4%
11.6%
塑膠工業
10.6%
14.6%
光電業
5.5%
7.2%
電腦及週邊設備業
10.6%
1.3%
食品工業
4.9%
5.3%
半導體業
8.8%
0.7%
通信網路業
0.0%
9.2%
其他 20 個產業
18.3%
31.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重2317鴻海
15.98%13.32%
2308台達電
5.92%3.77%
6415矽力*-KY
2.73%0.69%
6409旭隼
1.93%0.42%
1303南亞
6.22%4.93%
1590亞德客-KY
1.92%0.79%
1326台化
4.38%3.63%
2474可成
1.59%2.25%
2301光寶科
1.83%1.30%
2492華新科
0.57%1.09%
1101台泥
2.99%2.49%
9910豐泰
1.31%0.86%
9921巨大
1.17%0.74%
3023信邦
0.71%0.30%
1229聯華
0.74%0.35%
2383台光電
0.76%0.42%
2327國巨*
2.10%1.83%
2207和泰車
2.63%2.39%
1102亞泥
1.53%1.33%
6213聯茂
0.33%0.51%
2354鴻準
0.79%0.93%
1216統一
4.13%4.27%
3406玉晶光
0.55%0.44%
1802台玻
0.29%0.23%
2313華通
0.70%0.64%
6176瑞儀
0.60%0.63%
4958臻鼎-KY
1.00%0.98%
3044健鼎
0.73%0.75%
6269台郡
0.37%0.39%
2105正新
0.91%0.92%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 —
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0054換到
0058目前市值
—
損益 —
可換 0058
—張
約 0 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0054 vs 0058 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。