國泰優選非投等債

00727B

00727B 是指數型 ETF,本頁整理最新股價、基金規模、受益人數、配息紀錄與成分股配置,方便快速了解這檔 ETF 的投資內容與近期市場狀態。追蹤或參考標的為「彭博優選短期美元高收債(中國除外)指數」。目前揭露 213 檔持股;最大持股為 STAPLES INC 10.75-2029/09/01(BBG01MZLYJL3)。

39.55TWD
▼ 0.71(-1.76%)
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期間-0.62 (-1.54%)

受益人數變化

2026-03-26 → 2026-07-16-1 人 (-0.14%)

基本資料

發行與管理資訊

類型債券及固定收益ETF
發行人國泰
上市日2018-02-07
追蹤指數彭博優選短期美元高收債(中國除外)指數
管理費
保管費
配息頻率

前 10 大成分股

資料日期:2026-07-14

完整名單 →
代號名稱權重漲跌
BBG01MZLYJL3STAPLES INC 10.75-2029/09/012.45%
BBG01JRWR409VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/012.37%
BBG01BCJPPT5NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/152.25%
BBG01MFN4HD7ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/282.10%
BBG01MZM3KN0GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/152.08%
BBG01M7V9D79RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/152.04%
BBG01HSWRV20TENNECO INC 8.0-2028/11/172.04%
BBG01XRTDZT0ION PLAT FIN US/SARL 9.5-2029/05/302.01%
BBG01NL55GF6ZEGONA FINANCE PLC 8.625-2029/07/151.94%
BBG01PNMWYR0CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/151.83%

與其他 ETF 比較

選一檔 ETF 比對費用、追蹤指數與成分差異

ETF 總覽常見問題

ETF 總覽頁可以看哪些資料?

ETF 總覽頁整理股價走勢、基金規模、受益人數、最近配息、前十大成分股、產業分布與基本資料。這些資料可用來快速判斷一檔 ETF 的投資範圍、規模變化與持股集中度。

成分股權重代表什麼意思?

成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票漲跌對 ETF 淨值與市價的影響通常越大。若前幾大成分股占比很高,表示 ETF 表現更容易受到少數大型持股影響。

基金規模和受益人數要怎麼解讀?

基金規模反映 ETF 管理資產大小,受益人數則代表持有人數。規模與人數增加通常表示市場參與度提升,但仍需搭配成交量、折溢價、持股內容與投資目標一起判斷。

配息資料可以直接拿來判斷好壞嗎?

不建議只看單次配息或殖利率。ETF 配息可能來自股利、利息、收益平準金或資本利得,且未來配息不保證維持。評估配息型 ETF 時,應同時查看配息穩定度、成分股、費用率與總報酬。

本網站資料多久更新一次?

股價、市場統計、配息與持股資料會依公開來源可取得時間更新。不同 ETF 發行人揭露頻率不一定相同,因此頁面會顯示資料日期或快照日期,使用時應以各區塊標示日期為準。

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