國泰新興投等債

00726B

00726B 是指數型 ETF,本頁整理最新股價、基金規模、受益人數、配息紀錄與成分股配置,方便快速了解這檔 ETF 的投資內容與近期市場狀態。追蹤或參考標的為「彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數」。目前揭露 209 檔持股;最大持股為 REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26(BBG00009FT18)。

33.36TWD
▲ 0.05(0.15%)
之後查 00726B,LINE 打代號直接回資料免開網頁 · 走勢圖、排行榜一鍵看
加入 LINE

期間-0.12 (-0.36%)

受益人數變化

2026-03-26 → 2026-07-16-227 人 (-11.31%)

基本資料

發行與管理資訊

類型債券及固定收益ETF
發行人國泰
上市日2018-02-07
追蹤指數彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
管理費
保管費
配息頻率

前 10 大成分股

資料日期:2026-07-14

完整名單 →
代號名稱權重漲跌
BBG00009FT18REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/263.23%
BBG01KXMFPF1SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/162.20%
BBG0000L4M18REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/232.18%
BBG001LPGQV9HUNGARY 7.625-2041/03/291.84%
BBG005DLMQR6CODELCO INC 5.625-2043/10/181.79%
BBG00008FJV9REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/211.77%
BBG0000JHK95DP WORLD LTD 6.85-2037/07/021.72%
BBG01F6BBYC4GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/231.67%
BBG0018V9VW7REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/181.63%
BBG00G6CN3Y2SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/161.55%

與其他 ETF 比較

選一檔 ETF 比對費用、追蹤指數與成分差異

ETF 總覽常見問題

ETF 總覽頁可以看哪些資料?

ETF 總覽頁整理股價走勢、基金規模、受益人數、最近配息、前十大成分股、產業分布與基本資料。這些資料可用來快速判斷一檔 ETF 的投資範圍、規模變化與持股集中度。

成分股權重代表什麼意思?

成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票漲跌對 ETF 淨值與市價的影響通常越大。若前幾大成分股占比很高,表示 ETF 表現更容易受到少數大型持股影響。

基金規模和受益人數要怎麼解讀?

基金規模反映 ETF 管理資產大小,受益人數則代表持有人數。規模與人數增加通常表示市場參與度提升,但仍需搭配成交量、折溢價、持股內容與投資目標一起判斷。

配息資料可以直接拿來判斷好壞嗎?

不建議只看單次配息或殖利率。ETF 配息可能來自股利、利息、收益平準金或資本利得,且未來配息不保證維持。評估配息型 ETF 時,應同時查看配息穩定度、成分股、費用率與總報酬。

本網站資料多久更新一次?

股價、市場統計、配息與持股資料會依公開來源可取得時間更新。不同 ETF 發行人揭露頻率不一定相同,因此頁面會顯示資料日期或快照日期,使用時應以各區塊標示日期為準。

本頁內容為公開資料整理與試算,不構成任何投資、法律或稅務建議。 本網站為資訊整理與試算平台,非證券投資顧問事業,亦未經主管機關核准經營投資顧問業務。過去績效不代表未來表現,投資有風險,投資人應自行評估並自負投資決策之結果。