009819 vs 009823 ETF 成分股重疊 48.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009819 和 009823 的平均資金重疊度為 48.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

48.6%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.80%

管理費與保管費合計

009819

91.7%

獨有 8.3%

009823

5.5%

獨有 94.5%

共同009819 獨有009823 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009819中信數據及電力

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009823群益 S&P500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 84 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009819-22.57%

009823較高+6.13%

年化波動率越低越穩

00981932.18%

009823較低9.62%

夏普值越高越好

009819-1.24

009823較高2.03

最大回撤越接近 0 越好

009819-24.88%

009823較高-3.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

AVGO US博通公司

25.87%2.42%

GEV US奇異維諾瓦公司

7.72%0.35%

ORCL US甲骨文公司

7.13%0.34%

MRVL USMarvell Technology Inc

6.77%0.32%

NEE US新紀元能源公司

5.46%0.26%

NOW USServiceNow公司

5.04%0.24%

SO US南方公司

3.32%0.16%

EQIX USEquinix公司

3.11%0.15%

DUK US杜克能源公司

3.09%0.14%

CEG US星座能源公司

2.80%0.13%

HPE US慧與

2.56%0.12%

AEP US美國電力公司

2.25%0.11%

DLR US數位不動產信託公司

1.99%0.09%

D US道明尼能源公司

1.83%0.09%

ETR US安特吉公司

1.58%0.08%

VST US維斯達能源公司

1.57%0.07%

XEL US傲賽能源公司

1.54%0.07%

EXC US愛克斯龍公司

1.45%0.07%

ED US聯合愛迪生

1.35%0.06%

WEC USWEC能源集團公司

1.13%0.05%

AEE US阿莫林公司

0.95%0.04%

PCG US太平洋電力瓦斯公司

0.89%0.04%

CNP USCenterpoint能源

0.86%0.04%

PPL USPPL公司

0.83%0.04%

NRG USNRG Energy Inc

0.61%0.03%

AVGO US博通公司

009819 +23.4%

00981925.87%

0098232.42%

GEV US奇異維諾瓦公司

009819 +7.4%

0098197.72%

0098230.35%

ORCL US甲骨文公司

009819 +6.8%

0098197.13%

0098230.34%

MRVL USMarvell Technology Inc

009819 +6.5%

0098196.77%

0098230.32%

NEE US新紀元能源公司

009819 +5.2%

0098195.46%

0098230.26%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009819 權重
1	NET USCloudflare公司	3.29%
2	ALAB USAstera實驗室公司	1.25%
3	NBIS US尼比厄斯集團公眾有限公司	1.09%
4	CRDO USCredo科技集團控股有限公司	0.88%
5	CRWV USCoreWeave Inc	0.64%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009819 中信數據及電力	009823 群益 S&P500
股價	9.71 元	10.74 元
基金規模	57.8 億較高	34.7 億
受益人數	5.0 萬人較多	3.3 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.80% 管理費 0.65%、保管費 0.15%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-2.12%	—
發行商	中國信託	群益
成分股數	30	503
上市日期	2026-04-23	2026-06-25
009819 NYSE TIP數據中心及電力指數
009823 標普 500 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009819

換到

009823

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,100 元

損益 0

可換 009823

9.04張

約 9,040 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009819 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009819 vs 009823 ETF 成分股重疊比較