009815 vs 00997A ETF 成分股重疊 54.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009815 和 00997A 的平均資金重疊度為 54.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 17 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.0%

中等重疊（17 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

3.43%

—

年管理＋保管費

尚無資料

009815

70.0%

獨有 30.0%

00997A

38.1%

獨有 61.9%

共同009815 獨有00997A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009815大華美國MAG7+

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00997A主動群益美國增長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 134 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009815較高+28.48%

00997A+1.41%

年化波動率越低越穩

009815較低20.33%

00997A40.81%

夏普值越高越好

009815較高2.66

00997A0.07

最大回撤越接近 0 越好

009815較高-8.69%

00997A-30.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00981500997A

電子零組件業

0.0%

5.1%

半導體業

0.0%

3.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

NVDA US輝達公司

14.95%3.66%

AAPL US蘋果公司

14.73%4.16%

MSFT US微軟公司

11.63%3.21%

GOOGL USAlphabet公司

9.95%2.47%

CRWD USCrowdstrike控股公司

0.74%4.89%

AVGO US博通公司

4.49%1.08%

PANW USPalo Alto Networks Inc

0.91%2.96%

AMAT US應用材料

0.88%1.78%

LRCX US科林研發股份有限公司

0.84%1.52%

MU US美光科技公司

2.94%3.58%

INTC US英特爾

1.08%1.71%

ADI US亞德諾公司

0.58%1.07%

AMD US超微半導體公司

2.55%2.24%

PLTR US帕蘭提爾科技公司

1.24%1.34%

CSCO US思科

1.12%1.02%

TXN US德州儀器公司

0.79%0.88%

KLAC US科磊公司

0.56%0.50%

NVDA US輝達公司

009815 +11.3%

00981514.95%

00997A3.66%

AAPL US蘋果公司

009815 +10.6%

00981514.73%

00997A4.16%

MSFT US微軟公司

009815 +8.4%

00981511.63%

00997A3.21%

GOOGL USAlphabet公司

009815 +7.5%

0098159.95%

00997A2.47%

CRWD USCrowdstrike控股公司

00997A +4.1%

0098150.74%

00997A4.89%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009815 權重
1	AMZN US亞馬遜公司	7.36%
2	TSM US台灣積體電路製造股份有限公司	5.85%
3	TSLA US特斯拉公司	4.60%
4	META USMeta平台公司	4.35%
5	ASML US艾司摩爾控股公司	1.74%
6	NFLX US網飛公司	0.73%
7	IBM US國際商業機器公司	0.66%
8	SAP US思愛普	0.64%
9	ORCL US甲骨文公司	0.63%
10	QCOM US高通公司	0.55%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009815 大華美國MAG7+	00997A 主動群益美國增長
股價	11.91 元	10.8 元
基金規模	49.9 億	113.2 億較高
受益人數	2.9 萬人	6.3 萬人較多
近12月殖利率	—	3.43%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.83%	+0.47%
發行商	大華銀	群益
成分股數	30	48
上市日期	2026-01-26	2026-04-14
009815 彭博TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數
00997A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009815

換到

00997A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

119,100 元

損益 0

可換 00997A

11.03張

約 11,027 股

年配息變化

+4,085

預估年領 $4,085

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009815 vs 00997A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009815 vs 00997A ETF 成分股重疊比較