009815 vs 009823 ETF 成分股重疊 67.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009815 和 009823 的平均資金重疊度為 67.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

67.0%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

尚無資料

009815

90.2%

獨有 9.8%

009823

43.8%

獨有 56.2%

共同009815 獨有009823 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009815大華美國MAG7+

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009823群益 S&P500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 84 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009815較高+28.48%

009823+6.13%

年化波動率越低越穩

00981520.33%

009823較低9.62%

夏普值越高越好

009815較高2.66

0098232.03

最大回撤越接近 0 越好

009815-8.69%

009823較高-3.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

AAPL US蘋果公司

14.73%7.53%

GOOGL USAlphabet公司

9.95%2.80%

NVDA US輝達公司

14.95%7.84%

MSFT US微軟公司

11.63%5.87%

AMZN US亞馬遜公司

7.36%3.69%

TSLA US特斯拉公司

4.60%1.71%

META USMeta平台公司

4.35%2.03%

AVGO US博通公司

4.49%2.42%

MU US美光科技公司

2.94%1.56%

AMD US超微半導體公司

2.55%1.36%

PLTR US帕蘭提爾科技公司

1.24%0.68%

CSCO US思科

1.12%0.65%

PANW USPalo Alto Networks Inc

0.91%0.49%

AMAT US應用材料

0.88%0.47%

LRCX US科林研發股份有限公司

0.84%0.45%

INTC US英特爾

1.08%0.69%

TXN US德州儀器公司

0.79%0.42%

NFLX US網飛公司

0.73%0.39%

CRWD USCrowdstrike控股公司

0.74%0.41%

IBM US國際商業機器公司

0.66%0.35%

ORCL US甲骨文公司

0.63%0.34%

ADI US亞德諾公司

0.58%0.31%

KLAC US科磊公司

0.56%0.30%

QCOM US高通公司

0.55%0.29%

DIS US華特迪士尼公司

0.54%0.28%

CRM US賽富時公司

0.53%0.29%

BKNG US繽客控股公司

0.32%0.17%

AAPL US蘋果公司

009815 +7.2%

00981514.73%

0098237.53%

GOOGL USAlphabet公司

009815 +7.2%

0098159.95%

0098232.80%

NVDA US輝達公司

009815 +7.1%

00981514.95%

0098237.84%

MSFT US微軟公司

009815 +5.8%

00981511.63%

0098235.87%

AMZN US亞馬遜公司

009815 +3.7%

0098157.36%

0098233.69%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009815 權重
1	TSM US台灣積體電路製造股份有限公司	5.85%
2	ASML US艾司摩爾控股公司	1.74%
3	SAP US思愛普	0.64%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009815 大華美國MAG7+	009823 群益 S&P500
股價	11.91 元	10.74 元
基金規模	49.9 億較高	34.7 億
受益人數	2.9 萬人	3.3 萬人較多
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	—	—
發行商	大華銀	群益
成分股數	30	503
上市日期	2026-01-26	2026-06-25
009815 彭博TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數
009823 標普 500 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009815

換到

009823

持有張數

平均成本（元）

目前市值

119,100 元

損益 0

可換 009823

11.09張

約 11,089 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009815 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009815 vs 009823 ETF 成分股重疊比較